[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 덕산테코피아(317330)에 대해 '2023년부터 본격화될 성장 모멘텀 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산테코피아 리포트 주요내용
키움증권에서 덕산테코피아(317330)에 대해 '3Q22 영업이익은 11억원으로 예상치 하회. 전방 수요 부진에 따른 동사의 판가 및 점유율 하락과 일부 제품의 발주가 이연된 영향. 영업이익률은 매출액 감소 및 신사업 비용 확대로 인해 4.9%로 급감. 올해 동사의 영업이익은 전방 산업 부진과 이차전지 신사업 비용 증가로 인해 감소하겠으나, 2023년 영업이익은 +60%YoY 성장할 전망. ‘1Q23 전해액 첨가제(VC, FEC) 신규 공장 완공’, ‘Low-K, High-K 프리커서 매출액 성장’ 및 ‘신규 소재 모멘텀’을 통한 동사의 기업가치 재평가 기대.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q22 매출액 231억원(-22%QoQ, -24%YoY), 영업 이익 11억원(-69%QoQ, -81%YoY). 4Q22 매출액 315억원(+37%QoQ, +24%YoY), 영업이익 31억원(+176%QoQ, -20%YoY)으로, 분기 최대 매출액 전망'라고 밝혔다.
◆ 덕산테코피아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 25,000원(-13.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2022년 05월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 24일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 덕산테코피아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,333원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 25,000원은 22년 08월 17일 발표한 DB금융투자의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,333원 대비 2.7% 높은 수준으로 덕산테코피아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,500원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 덕산테코피아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산테코피아 리포트 주요내용
키움증권에서 덕산테코피아(317330)에 대해 '3Q22 영업이익은 11억원으로 예상치 하회. 전방 수요 부진에 따른 동사의 판가 및 점유율 하락과 일부 제품의 발주가 이연된 영향. 영업이익률은 매출액 감소 및 신사업 비용 확대로 인해 4.9%로 급감. 올해 동사의 영업이익은 전방 산업 부진과 이차전지 신사업 비용 증가로 인해 감소하겠으나, 2023년 영업이익은 +60%YoY 성장할 전망. ‘1Q23 전해액 첨가제(VC, FEC) 신규 공장 완공’, ‘Low-K, High-K 프리커서 매출액 성장’ 및 ‘신규 소재 모멘텀’을 통한 동사의 기업가치 재평가 기대.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q22 매출액 231억원(-22%QoQ, -24%YoY), 영업 이익 11억원(-69%QoQ, -81%YoY). 4Q22 매출액 315억원(+37%QoQ, +24%YoY), 영업이익 31억원(+176%QoQ, -20%YoY)으로, 분기 최대 매출액 전망'라고 밝혔다.
◆ 덕산테코피아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 25,000원(-13.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2022년 05월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 24일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 덕산테코피아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,333원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 25,000원은 22년 08월 17일 발표한 DB금융투자의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,333원 대비 2.7% 높은 수준으로 덕산테코피아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,500원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 덕산테코피아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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