[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 '3Q22 Review: 일회성 반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3Q22 일회성 반영으로 시장 기대치를 하회. 중국은 10월 매출 추세로 볼 때 4분기는 두자릿수 성장이 가능하다고 전망되며, 무석 법인 또한 규모의 경제를 누릴 수 있는 수준으로 추정. HK이노엔은 케이캡 처방 실적 지속 증가, 꾸준한 MSD백신 매출, 수액제 신공장 안정화에 따른 레버리지 구간 진입 등으로 양호한 흐름. 4분기는 국내 법인의 신규 고객사 매출 성장과 비중 확대에 따른 견고한 실적과, 중국 법인의 광군제 효과 및 규모의 경제를 기대. 브랜드 대비 ODM 업체들이 유리하다는 판단, 실적 안정성은 업종 내에서 부각될 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 3분기 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 25.9% 증가한 4,7357억원, 영업이익은 YoY 41.6% 증가한 181억원'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2022년 08월 24일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,455원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,455원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 67,000원 보다는 -13.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,615원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3Q22 일회성 반영으로 시장 기대치를 하회. 중국은 10월 매출 추세로 볼 때 4분기는 두자릿수 성장이 가능하다고 전망되며, 무석 법인 또한 규모의 경제를 누릴 수 있는 수준으로 추정. HK이노엔은 케이캡 처방 실적 지속 증가, 꾸준한 MSD백신 매출, 수액제 신공장 안정화에 따른 레버리지 구간 진입 등으로 양호한 흐름. 4분기는 국내 법인의 신규 고객사 매출 성장과 비중 확대에 따른 견고한 실적과, 중국 법인의 광군제 효과 및 규모의 경제를 기대. 브랜드 대비 ODM 업체들이 유리하다는 판단, 실적 안정성은 업종 내에서 부각될 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 3분기 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 25.9% 증가한 4,7357억원, 영업이익은 YoY 41.6% 증가한 181억원'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2022년 08월 24일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,455원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,455원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 67,000원 보다는 -13.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,615원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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