[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '바닥은 찍었고, 회복 속도가 관건'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2023년 실적은 매출액 8,634억원 (+44% YoY), 영업이익 766억원 (흑자전환, 영업이익률 +8.9%)으로 추정. ① FCW: 사업 규모 축소 및 내실화를 통해 관련 적자가 전년 대비 큰 폭으로 축소될 전망. ② 분리막: 환율 반영 기준 변경 (연초 경영계획상 환율 고정 적용 → 실제 환율에 연동해 적용)으로 ASP 하락 폭이 축소될 것으로 전망되는 가운데, Captive 고객 중심으로 판매량이 확대되어 점진적인 실적 개선 흐름이 예상. 고정비 비중이 높은 분리막 사업 특성상 수요 회복은 빠른 실적 개선으로 이어질 수 있으므로 SK아이이테크놀로지에 대한 긍정적인 시각을 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 매출액 1,353억원 (-11% YoY), 영업적자 220억원 (적자전환, 영업이익률 -16.3%)을 기록해 컨센서스를 하회'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 90,000원(-25.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 08월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 17일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,111원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,111원 대비 -16.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 23.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,429원 대비 -37.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2023년 실적은 매출액 8,634억원 (+44% YoY), 영업이익 766억원 (흑자전환, 영업이익률 +8.9%)으로 추정. ① FCW: 사업 규모 축소 및 내실화를 통해 관련 적자가 전년 대비 큰 폭으로 축소될 전망. ② 분리막: 환율 반영 기준 변경 (연초 경영계획상 환율 고정 적용 → 실제 환율에 연동해 적용)으로 ASP 하락 폭이 축소될 것으로 전망되는 가운데, Captive 고객 중심으로 판매량이 확대되어 점진적인 실적 개선 흐름이 예상. 고정비 비중이 높은 분리막 사업 특성상 수요 회복은 빠른 실적 개선으로 이어질 수 있으므로 SK아이이테크놀로지에 대한 긍정적인 시각을 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 매출액 1,353억원 (-11% YoY), 영업적자 220억원 (적자전환, 영업이익률 -16.3%)을 기록해 컨센서스를 하회'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 90,000원(-25.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 08월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 17일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,111원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,111원 대비 -16.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 23.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,429원 대비 -37.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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