[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 CJ대한통운(000120)에 대해 '눈을 가린 리세션의 손길이 거치면'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '리세션에 대한 공포가 전세계 SCM 업체들의 멀티플을 강제 디스카운트. 구조적인 펀더멘털의 훼손 징후는 없다고 판단. 리세션 공포가 사라지면 멀티플의 회복을 기대. 회복을 앞당길 트리거는 1) 택배 판가의추가 인상, 2) 투자 속도 조절을 통해 영업외 비용 절약. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2023년 예상 매출액 13조 3,035억원(+6.5% YoY), 영업이익 5,094억원(+17.3% YoY), 지배주주순이익 2,464억원(+26.8% YoY)'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 135,000원(-20.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2022년 08월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 25일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,364원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,364원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 120,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,077원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '리세션에 대한 공포가 전세계 SCM 업체들의 멀티플을 강제 디스카운트. 구조적인 펀더멘털의 훼손 징후는 없다고 판단. 리세션 공포가 사라지면 멀티플의 회복을 기대. 회복을 앞당길 트리거는 1) 택배 판가의추가 인상, 2) 투자 속도 조절을 통해 영업외 비용 절약. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2023년 예상 매출액 13조 3,035억원(+6.5% YoY), 영업이익 5,094억원(+17.3% YoY), 지배주주순이익 2,464억원(+26.8% YoY)'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 135,000원(-20.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2022년 08월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 25일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,364원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,364원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 120,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,077원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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