[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '급변하는 수급 밸런스, 중국의 변화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3 분기 영업이익은 5,117 억원을 기록해 컨센서스에 부합. 등/경유의 상대적 강세에도 휘발유 마진 조정으로 정제마진 하락. 또한 유가 약세 진행되며 재고관련손실이 발생. 3 분기 정유 OP 는 QoQ 대폭 감익. 반면, 윤활기유는 타이트한 수급 여건 및 원료 가격 하락에 높은 이익률 시현. 중국 수출쿼터 부담 속 겨울 난방 수요를 기대. Valuation 은 가중. 평균 Target PBR 약 1.58 배를 부여해 목표주가 11.5 만원, 투자의견 매수를 제시.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 115,000원(-17.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박한샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2022년 07월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 125,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 140,000원과 최저 목표가인 110,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,647원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,647원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,000원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3 분기 영업이익은 5,117 억원을 기록해 컨센서스에 부합. 등/경유의 상대적 강세에도 휘발유 마진 조정으로 정제마진 하락. 또한 유가 약세 진행되며 재고관련손실이 발생. 3 분기 정유 OP 는 QoQ 대폭 감익. 반면, 윤활기유는 타이트한 수급 여건 및 원료 가격 하락에 높은 이익률 시현. 중국 수출쿼터 부담 속 겨울 난방 수요를 기대. Valuation 은 가중. 평균 Target PBR 약 1.58 배를 부여해 목표주가 11.5 만원, 투자의견 매수를 제시.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 115,000원(-17.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박한샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2022년 07월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 125,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 140,000원과 최저 목표가인 110,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,647원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,647원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,000원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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