[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 '너무 힘든 시간'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '컨슈머 IT 수요 회복을 기대하기 어려운 환경. 동사는 이에 대응하기 위해 P7 LCD Fab의 Shutdown 일정을 앞당기고 광저우 LCD Fab 역시 CAPA를 절반으로 축소할 계획. 2023년 LCD 가격 반등이 강할 것으로 예상되지 않아 LCD 출구 전략은 적절한 방향성이라 판단. 결국은 이제는 OLED의 성과에 동사의 실적이 달린 상황. 다만 당사는 2023년 OLED TV는 700만대를 하회할 것으로 전망하며 2022년 대비 수요 개선이 크게 반전되기는 다소 어렵다 판단. LGD의 파주 OLED TV CAPA도 이미 11월부터 가동률을 낮췄음. 수요 개선시 중단된 생산라인은 재개될 예정이나 연간 수익성 개선 효과는 어려울 것으로 예상. 2023F 매출액 27.7조원(+2.1% YoY), 영업적자 -5,796억원(적지 YoY)을 전망.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '3Q22 매출액 6.77조원(+20.8% QoQ), 영업적자 7,593억원(적지 QoQ) 기록'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 07월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,111원, 케이프투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 22년 10월 27일 발표한 다올투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,111원 대비 -17.2% 낮은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,475원 대비 -31.6% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '컨슈머 IT 수요 회복을 기대하기 어려운 환경. 동사는 이에 대응하기 위해 P7 LCD Fab의 Shutdown 일정을 앞당기고 광저우 LCD Fab 역시 CAPA를 절반으로 축소할 계획. 2023년 LCD 가격 반등이 강할 것으로 예상되지 않아 LCD 출구 전략은 적절한 방향성이라 판단. 결국은 이제는 OLED의 성과에 동사의 실적이 달린 상황. 다만 당사는 2023년 OLED TV는 700만대를 하회할 것으로 전망하며 2022년 대비 수요 개선이 크게 반전되기는 다소 어렵다 판단. LGD의 파주 OLED TV CAPA도 이미 11월부터 가동률을 낮췄음. 수요 개선시 중단된 생산라인은 재개될 예정이나 연간 수익성 개선 효과는 어려울 것으로 예상. 2023F 매출액 27.7조원(+2.1% YoY), 영업적자 -5,796억원(적지 YoY)을 전망.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '3Q22 매출액 6.77조원(+20.8% QoQ), 영업적자 7,593억원(적지 QoQ) 기록'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 07월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,111원, 케이프투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 22년 10월 27일 발표한 다올투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,111원 대비 -17.2% 낮은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,475원 대비 -31.6% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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