[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 S-Oil(010950)에 대해 'K-정유사는 전쟁 수혜 지속 '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '기본적으로 기술이 완성된 Cyclical 산업이기 때문에 자산 대비 장기 이익이 예측 가능하며, 단기적으로는 경기 민감 업종으로 주가가 12개월 선행 실적 방향성과 동행. 글로벌 정유 시황은 바닥을 쳤다는 판단. OSP를 감안한 실제 정제마진은 10년 밴드 중/하단으로, 글로벌 정제 가동률이 줄어들 것이며, 6~7월 이후 휘발유 가격 조정으로 수요도 반등세기 때문. 시황 개선이 제한적이라도, 국내 정유사들은 2~3년간 제품 Mix 차별화가 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q22 영업이익은 4,333억원 (-74.8% QoQ, -25.4% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 110,000원(-26.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 05월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,250원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 129,250원 대비 -14.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 115,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 KB증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,529원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '기본적으로 기술이 완성된 Cyclical 산업이기 때문에 자산 대비 장기 이익이 예측 가능하며, 단기적으로는 경기 민감 업종으로 주가가 12개월 선행 실적 방향성과 동행. 글로벌 정유 시황은 바닥을 쳤다는 판단. OSP를 감안한 실제 정제마진은 10년 밴드 중/하단으로, 글로벌 정제 가동률이 줄어들 것이며, 6~7월 이후 휘발유 가격 조정으로 수요도 반등세기 때문. 시황 개선이 제한적이라도, 국내 정유사들은 2~3년간 제품 Mix 차별화가 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q22 영업이익은 4,333억원 (-74.8% QoQ, -25.4% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 110,000원(-26.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 05월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,250원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 129,250원 대비 -14.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 115,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 KB증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,529원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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