[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '확실한 실적 변화가 필요하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q22 유럽 전력비 상승과 IT 수요 둔화 영향으로 실적 부진 지속될 전망. 주가 상승을 위해서는 분리막 부문의 뚜렷한 수익성 개선과 신사업 부문의 가시적인 성과를 기반으로 확실한 실적 변화가 나타나야 할 것. 향후 가파르게 증가할 전기차 배터리용 분리막 수요 대응을 위해 캐파 규모를 2025년 40억㎡까지 확대할 계획. 이에 따라 중장기 실적은 상승할 전망이나 폴란드 신규 라인 가동 시점 지연 영향.
'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q22 실적은 매출액 1,718억원(YoY: +13%, QoQ: +24%), 영업이익 -31억원(YoY: 적자전환, QoQ: 적자지속)'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 80,000원(-33.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 07월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,222원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 127,222원 대비 -37.1% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 100,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,000원 대비 -36.7% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q22 유럽 전력비 상승과 IT 수요 둔화 영향으로 실적 부진 지속될 전망. 주가 상승을 위해서는 분리막 부문의 뚜렷한 수익성 개선과 신사업 부문의 가시적인 성과를 기반으로 확실한 실적 변화가 나타나야 할 것. 향후 가파르게 증가할 전기차 배터리용 분리막 수요 대응을 위해 캐파 규모를 2025년 40억㎡까지 확대할 계획. 이에 따라 중장기 실적은 상승할 전망이나 폴란드 신규 라인 가동 시점 지연 영향.
'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q22 실적은 매출액 1,718억원(YoY: +13%, QoQ: +24%), 영업이익 -31억원(YoY: 적자전환, QoQ: 적자지속)'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 80,000원(-33.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 07월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,222원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 127,222원 대비 -37.1% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 100,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,000원 대비 -36.7% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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