[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q review - 택배가 끌고 글로벌이 밀고'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 142,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '매출액이 전년 대비 6.7% 증가한 9,239억원, 영업이익은 24.5% 늘어난 571억원을 (OPM 6.2%, +0.9%p) 기록. ASP가 2,200원으로 전년 대비 9.5% 상승해 6개 분기 연속 상승세를 이어가고 있는 점은 고무적이나, 파업 여파로 인해 물동량이 4.2억 박스로 2.6% 감소한 점은 아쉬운 부분. 2분기 택배 시장 물동량이 13% 급증한 10억 박스를 기록함에 따라 M/S는 41.4%를 기록 (-6.6%p)'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 142,000원(+1.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2022년 05월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 1.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 14일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 142,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,917원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,917원 대비 -15.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 150,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 삼성증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,636원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '매출액이 전년 대비 6.7% 증가한 9,239억원, 영업이익은 24.5% 늘어난 571억원을 (OPM 6.2%, +0.9%p) 기록. ASP가 2,200원으로 전년 대비 9.5% 상승해 6개 분기 연속 상승세를 이어가고 있는 점은 고무적이나, 파업 여파로 인해 물동량이 4.2억 박스로 2.6% 감소한 점은 아쉬운 부분. 2분기 택배 시장 물동량이 13% 급증한 10억 박스를 기록함에 따라 M/S는 41.4%를 기록 (-6.6%p)'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 142,000원(+1.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2022년 05월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 1.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 14일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 142,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,917원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,917원 대비 -15.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 150,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 삼성증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,636원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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