[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 02일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '3분기는 재고 조정 영향'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '중국향 Si 물량에 대한 재고 조정은 3분기 전반적으로 영향을 끼칠 것으로 예상. 이에 대해 실적 추정치에 보수적으로 가정. 3분기 신규 메모리 CAPA가 부재한 만큼 Si의 수요 증가 역시 제한적이라 판단함. SiC 공급 물량 정상화가 이루어지더라도 전분기 대비 실적 감소는 불가피할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2Q22 매출액 808.1억원(+0.5% QoQ), 영업이익 247.6억원(+1.4% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 62,000원(-27.1%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2022년 04월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -27.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 21일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 28일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,143원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,143원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 45,000원 보다는 37.8% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '중국향 Si 물량에 대한 재고 조정은 3분기 전반적으로 영향을 끼칠 것으로 예상. 이에 대해 실적 추정치에 보수적으로 가정. 3분기 신규 메모리 CAPA가 부재한 만큼 Si의 수요 증가 역시 제한적이라 판단함. SiC 공급 물량 정상화가 이루어지더라도 전분기 대비 실적 감소는 불가피할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2Q22 매출액 808.1억원(+0.5% QoQ), 영업이익 247.6억원(+1.4% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 62,000원(-27.1%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2022년 04월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -27.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 21일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 28일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,143원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,143원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 45,000원 보다는 37.8% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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