[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 '하반기 실적 우려보다 양호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '하반기 수요둔화 우려에도 불구하고 ① 반도체 (DS), 스마트 폰 (MX) 부문의 건전한 재고, ② 하반기 flexible OLED 가동률 100%에 따른 디스플레이 (DP) 실적호전, ③ 환율효과 등을 고려하면 하반기 실적이 시장 우려 대비 양호할 것으로 전망되기 때문임. 따라서 올 하반기 삼성전자 영업이익은 최근 낮아진 3분기 DRAM 생산 bit growth (QoQ flat)와 메모리 반도체 가격하락 전망에도 불구하고 26.4조원 (-6.4% HoH, -11% YoY)으로 예상되어 2022년 영업이익은 54.6조원 (1H22 28.2조원, 2H22E 26.4조원)으로 전년대비 +5.8% 증가할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 반도체를 제외한 전 사업부 증익이 예상된다. 3분기 실적은 매출액 79.5조원 (+3% QoQ, +7.5% YoY), 영업이익 13.5조원 (-4.2% QoQ, -14.6% YoY, 영업이익률 17.0%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 16일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,725원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,725원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 73,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,725원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,217원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '하반기 수요둔화 우려에도 불구하고 ① 반도체 (DS), 스마트 폰 (MX) 부문의 건전한 재고, ② 하반기 flexible OLED 가동률 100%에 따른 디스플레이 (DP) 실적호전, ③ 환율효과 등을 고려하면 하반기 실적이 시장 우려 대비 양호할 것으로 전망되기 때문임. 따라서 올 하반기 삼성전자 영업이익은 최근 낮아진 3분기 DRAM 생산 bit growth (QoQ flat)와 메모리 반도체 가격하락 전망에도 불구하고 26.4조원 (-6.4% HoH, -11% YoY)으로 예상되어 2022년 영업이익은 54.6조원 (1H22 28.2조원, 2H22E 26.4조원)으로 전년대비 +5.8% 증가할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 반도체를 제외한 전 사업부 증익이 예상된다. 3분기 실적은 매출액 79.5조원 (+3% QoQ, +7.5% YoY), 영업이익 13.5조원 (-4.2% QoQ, -14.6% YoY, 영업이익률 17.0%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 16일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,725원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,725원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 73,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,725원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,217원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.