[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 기업은행(024110)에 대해 '2Q Review: 향후 주주환원 노력 제고가 관건'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2Q 추가 충당금 선제적 적립을 통한 완충 여력확보 및 NIM 개선 통한 이자이익 성장 여력 감안 시, 올해 연간 이익의 개선 가능성은 여전히 높은 것으로 판단. 다만, 대형 금융지주사들의 적극적 주주환원 노력 감안 시, 동사 또한 이와 같은 주주환원 증대 노력이 추가적인 Re-rating을 위한 관건이 될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '기업은행이 5,650억원의 2Q 당기순이익 발표. 이는 8.7% y-y 감소 및 컨센서스를 6.1% 하회하는 수준'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 12,000원(-7.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 04월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 26일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 26일 최고 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 12,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,847원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,847원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,847원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,638원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2Q 추가 충당금 선제적 적립을 통한 완충 여력확보 및 NIM 개선 통한 이자이익 성장 여력 감안 시, 올해 연간 이익의 개선 가능성은 여전히 높은 것으로 판단. 다만, 대형 금융지주사들의 적극적 주주환원 노력 감안 시, 동사 또한 이와 같은 주주환원 증대 노력이 추가적인 Re-rating을 위한 관건이 될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '기업은행이 5,650억원의 2Q 당기순이익 발표. 이는 8.7% y-y 감소 및 컨센서스를 6.1% 하회하는 수준'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 12,000원(-7.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 04월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 26일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 26일 최고 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 12,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,847원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,847원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,847원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,638원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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