[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 '견조한 이익흐름 지속 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '자동차 손해율은 차량운행 확대에도 79% 수준에 그쳐 여전히 낮게 유지될 것으로 보임. 자동차 보험료 증가율이 지속 낮아짐에 따라 향후 손해율 상승압력은 불가피해 보이나 과거 대비 상승 폭은 크지 않을 전망. 위험손해율의 경우 백내장 수술비 청구감소로 전분기와 전년동기대비 2~3%p 하락하면서 보험손익 개선을 주도. 위험보험료 증가율이 높게 유지되고 있으며 비급여 의료비 통제조치와 함께 최근 코로나 재확산 감안시 위험손해율 하향안정 흐름은 이어질 가능성이 높음. 일반보험 에스오일 사고관련 손해액은 최대 100억원으로 영향은 크지 않을 것으로 보임. 신계약의 경우 건강/질병 중심의 고수익성 상품위주로 서서히 회복되고 있어 CSM 확보에 긍정적 영향 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2분기 예상순이익은 3,189억원으로 시장예상을 상회하며 견조한 실적흐름을 이어갈 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 13일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 12일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,462원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,462원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,615원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '자동차 손해율은 차량운행 확대에도 79% 수준에 그쳐 여전히 낮게 유지될 것으로 보임. 자동차 보험료 증가율이 지속 낮아짐에 따라 향후 손해율 상승압력은 불가피해 보이나 과거 대비 상승 폭은 크지 않을 전망. 위험손해율의 경우 백내장 수술비 청구감소로 전분기와 전년동기대비 2~3%p 하락하면서 보험손익 개선을 주도. 위험보험료 증가율이 높게 유지되고 있으며 비급여 의료비 통제조치와 함께 최근 코로나 재확산 감안시 위험손해율 하향안정 흐름은 이어질 가능성이 높음. 일반보험 에스오일 사고관련 손해액은 최대 100억원으로 영향은 크지 않을 것으로 보임. 신계약의 경우 건강/질병 중심의 고수익성 상품위주로 서서히 회복되고 있어 CSM 확보에 긍정적 영향 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2분기 예상순이익은 3,189억원으로 시장예상을 상회하며 견조한 실적흐름을 이어갈 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 13일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 12일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,462원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,462원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,615원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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