[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 '2Q22 Preview: 보수적으로 행동하기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '인수 및 자문 수수료는 구조화금융 중심으로 전분기대비 18% 증가할 것으로 추정. 레이저쎌, 마스턴프리미어리츠 IPO 등과 더불어 구조화금융 수익이 선방할 것. 한편 운용손익 및 금융수지는 1,235억원으로 전분기대비 20% 감소. 채권운용 손익이 악화됐고, 전분기에 좋았던 PI성 투자자산에 대한 환율을 포함한 평가익이 기저효과로 감소. 다만 보수적 운용기조로 채권운용 실적이 타사 대비 선방할 부분과 파생운용 실적이 전분기의 부진한 실적을 일부 만회할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1,276억원으로 컨센서스를 19% 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 05월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 08일 최고 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,833원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 22년 07월 07일 발표한 BNK투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,833원 대비 -11.5% 낮은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,167원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '인수 및 자문 수수료는 구조화금융 중심으로 전분기대비 18% 증가할 것으로 추정. 레이저쎌, 마스턴프리미어리츠 IPO 등과 더불어 구조화금융 수익이 선방할 것. 한편 운용손익 및 금융수지는 1,235억원으로 전분기대비 20% 감소. 채권운용 손익이 악화됐고, 전분기에 좋았던 PI성 투자자산에 대한 환율을 포함한 평가익이 기저효과로 감소. 다만 보수적 운용기조로 채권운용 실적이 타사 대비 선방할 부분과 파생운용 실적이 전분기의 부진한 실적을 일부 만회할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1,276억원으로 컨센서스를 19% 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 05월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 08일 최고 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,833원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 22년 07월 07일 발표한 BNK투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,833원 대비 -11.5% 낮은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,167원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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