[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 13일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q22 preview - 예상보다 지연되고 있는 수익성 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '동사에 국내 PEF의 보유 지분(기존 8.8%)이 IPO 이후 주식시장에서 오버행 부담으로 작용. 작년 11월 4.0%에 대한 지분 매각 완료했으며, 잔여 지분(4.0%)은 이달 5일 블록딜로 처분 완료. 이로 인해 최근 주가 약세가 보다 심화. 다만 수급 관점에서 오버행 부담은 완전히 해소한 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q 영업이익은 -28억원(적자지속QoQ)으로 컨센서스(27억원) 하회 예상. 이는 고객사 생산 스케줄이 예상보다 지연됨에 따라 신규 공장 가동률 상승 시점 또한 지연된 점에 기인'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 165,000원 -> 115,000원(-30.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2022년 04월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 -30.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 09일 275,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,222원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,222원 대비 -31.6% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 155,000원 보다도 -25.8% 낮다. 이는 삼성증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,429원 대비 -33.1% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '동사에 국내 PEF의 보유 지분(기존 8.8%)이 IPO 이후 주식시장에서 오버행 부담으로 작용. 작년 11월 4.0%에 대한 지분 매각 완료했으며, 잔여 지분(4.0%)은 이달 5일 블록딜로 처분 완료. 이로 인해 최근 주가 약세가 보다 심화. 다만 수급 관점에서 오버행 부담은 완전히 해소한 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q 영업이익은 -28억원(적자지속QoQ)으로 컨센서스(27억원) 하회 예상. 이는 고객사 생산 스케줄이 예상보다 지연됨에 따라 신규 공장 가동률 상승 시점 또한 지연된 점에 기인'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 165,000원 -> 115,000원(-30.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2022년 04월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 -30.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 09일 275,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,222원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,222원 대비 -31.6% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 155,000원 보다도 -25.8% 낮다. 이는 삼성증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,429원 대비 -33.1% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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