[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 카카오(035720)에 대해 '2Q22 Preview: 조금은 복잡해진 셈법'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '카카오 모빌리티에 대한 매각설이 보도됨. 기사에 따르면 MBK파트너스가 10%대의 카카오 지분을 인수하고 추가로 2대주주와 3대주주인 TPG(24.0%)와 칼라일(6.2%) 지분을 인수해 최대주주로 올라서고 카카오는 2대주주로 남는 방안이 검토 중인 것으로 파악됨. 카카오 모빌리티의 2021년 매출액은 5,465억원(+95.1% YoY)으로 고성장했으며 2022년에도 사회 전반적인 외부활동의 증가와 함께 50% 이상의 고성장을 이어갈 것으로 전망됨. 만약 카카오가 지분을 매각하고 2대주주가 될 경우 모빌리티 사업부는 연결 매출에서 제거되고 지분법 인식 법인으로 변경될 것으로 예상.매각이 성사될 경우 새로운 성장 동력원의 확보가 필요해질 것'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 100,000원(-20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 06월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,059원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 22년 07월 11일 발표한 이베스트투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,059원 대비 -17.4% 낮은 수준으로 카카오의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,722원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '카카오 모빌리티에 대한 매각설이 보도됨. 기사에 따르면 MBK파트너스가 10%대의 카카오 지분을 인수하고 추가로 2대주주와 3대주주인 TPG(24.0%)와 칼라일(6.2%) 지분을 인수해 최대주주로 올라서고 카카오는 2대주주로 남는 방안이 검토 중인 것으로 파악됨. 카카오 모빌리티의 2021년 매출액은 5,465억원(+95.1% YoY)으로 고성장했으며 2022년에도 사회 전반적인 외부활동의 증가와 함께 50% 이상의 고성장을 이어갈 것으로 전망됨. 만약 카카오가 지분을 매각하고 2대주주가 될 경우 모빌리티 사업부는 연결 매출에서 제거되고 지분법 인식 법인으로 변경될 것으로 예상.매각이 성사될 경우 새로운 성장 동력원의 확보가 필요해질 것'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 100,000원(-20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 06월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,059원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 22년 07월 11일 발표한 이베스트투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,059원 대비 -17.4% 낮은 수준으로 카카오의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,722원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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