[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '브랜드 전략 변화 효과를 기다림'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '올해는 국내외 브랜드 재정비 영향으로 저가 홀세일 매출 감소 속도 보다 정상 리테일 매출 회복 속도가 더디면서 손익이 감소하는 현상 지속 중. 브랜드 기획, 전략을 총괄할 크리에이티브 디렉터 채용이 완료되고 나면 F/W 시즌부터 점진적으로 달라진 브랜드 전략 효과 나타날 것으로 전망. 주가는 아직 동사의 브랜드 전략 변화 결과에 대한 기대치가 반영되지 않은 상태. F/W 시즌 변화가 가시화할 경우 valuation 저평가 상태는 일시에 해소될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q22 Preview: 저가 채널 정리, 공급망 병목현상 지속으로 부진 예상. 매출액과 영업이익은 각각 1조 841억원(+6%), 1,652억원(-5%) 전망(yoy).'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 05월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,077원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,077원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 14.6% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,846원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '올해는 국내외 브랜드 재정비 영향으로 저가 홀세일 매출 감소 속도 보다 정상 리테일 매출 회복 속도가 더디면서 손익이 감소하는 현상 지속 중. 브랜드 기획, 전략을 총괄할 크리에이티브 디렉터 채용이 완료되고 나면 F/W 시즌부터 점진적으로 달라진 브랜드 전략 효과 나타날 것으로 전망. 주가는 아직 동사의 브랜드 전략 변화 결과에 대한 기대치가 반영되지 않은 상태. F/W 시즌 변화가 가시화할 경우 valuation 저평가 상태는 일시에 해소될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q22 Preview: 저가 채널 정리, 공급망 병목현상 지속으로 부진 예상. 매출액과 영업이익은 각각 1조 841억원(+6%), 1,652억원(-5%) 전망(yoy).'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 05월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,077원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,077원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 14.6% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,846원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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