[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 삼성중공업(010140)에 대해 '더 이상의 유상증자는 없을 것'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 ' 1)해상환경규제 강화에 따른 노후선들의 LNG추진선 교체 수요 증가, 2)탄소중립 및 에너지 안보 중요성 증대에 따른 LNG운반선 신규 수요 증가 수혜 전망. 미인도 드릴십 4척 PEF에 매각 4,500억원 유동성 확보, 추후 PEF에서 매각 시 지분율만큼 추가 수익 발생 기대. 카타르 LNG운반선 선가 협상에 대한 우려 있으나, LNG운반선의 현재 업황을 감안 시 현실적이지 못한 우려로 판단. 적정 수준의 선가로 합의될 것이며, 반복 건조에 따른 높은 수익성 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 ' 4월 누적 수주 22억 달러로 올해 목표 88억 달러의 25% 달성 중, 현재 신조업황 감안하면 올해도 작년에 이어 목표치 초과 달성 가능할 전망. 상반기 후판 공급가격 톤당 10만원 수준 인상, 하반기 추가 인상은 어려울 것으로 보이고 현재 신조선가는 후판가격 이상 상승한 점을 감안하면 본격적인 실적 개선은 내년부터 나타날 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 8,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 8,000원을 제시했다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,575원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,575원 대비 21.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 7,500원 보다도 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,820원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 ' 1)해상환경규제 강화에 따른 노후선들의 LNG추진선 교체 수요 증가, 2)탄소중립 및 에너지 안보 중요성 증대에 따른 LNG운반선 신규 수요 증가 수혜 전망. 미인도 드릴십 4척 PEF에 매각 4,500억원 유동성 확보, 추후 PEF에서 매각 시 지분율만큼 추가 수익 발생 기대. 카타르 LNG운반선 선가 협상에 대한 우려 있으나, LNG운반선의 현재 업황을 감안 시 현실적이지 못한 우려로 판단. 적정 수준의 선가로 합의될 것이며, 반복 건조에 따른 높은 수익성 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 ' 4월 누적 수주 22억 달러로 올해 목표 88억 달러의 25% 달성 중, 현재 신조업황 감안하면 올해도 작년에 이어 목표치 초과 달성 가능할 전망. 상반기 후판 공급가격 톤당 10만원 수준 인상, 하반기 추가 인상은 어려울 것으로 보이고 현재 신조선가는 후판가격 이상 상승한 점을 감안하면 본격적인 실적 개선은 내년부터 나타날 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 8,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 8,000원을 제시했다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,575원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,575원 대비 21.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 7,500원 보다도 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,820원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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