[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '1Q22 Review: 저평가 상태이나, 단기 실적 모멘텀 부족'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 ' 휠라홀딩스가 중장기 전략 (일관된 브랜드 정체성 확립, DTC 채널 확장 등)에 기반해 사업을 전개하고 있는 점은 긍정적. 다만 밸류에이션 매력에도 불구하고 (현주가 12M Fwd P/E 6배 수준), 단기 실적 모멘텀은 부족함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q22 연결 매출액은 1조 736억원 (+9% YoY), 영업이익은 1,688억원 (-8% YoY)을 나타내면서, 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 6%, 13% 상회했음. 2022년 연결 매출은 4조 1,140억원 (+8% YoY), 영업이익 5,181억원 (+5% YoY)을 나타낼 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 02월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,308원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,308원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,250원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 ' 휠라홀딩스가 중장기 전략 (일관된 브랜드 정체성 확립, DTC 채널 확장 등)에 기반해 사업을 전개하고 있는 점은 긍정적. 다만 밸류에이션 매력에도 불구하고 (현주가 12M Fwd P/E 6배 수준), 단기 실적 모멘텀은 부족함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q22 연결 매출액은 1조 736억원 (+9% YoY), 영업이익은 1,688억원 (-8% YoY)을 나타내면서, 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 6%, 13% 상회했음. 2022년 연결 매출은 4조 1,140억원 (+8% YoY), 영업이익 5,181억원 (+5% YoY)을 나타낼 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 02월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,308원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,308원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,250원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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