[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '브랜드력 회복을 위한 구조 조정 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '국내와 미국 채널 믹스 개선 노력 가시화. Y/PROJECT, 2PAC 등 다양한 브랜드와의 협업으로 브랜드력 강화 시도. 다만 2분기는 보수적 접근 필요. 채널 구조 조정 및 공급망 차질 영향 이어지는 가운데 작년 기준 FILA 내 영업이익 기여도 29%에 달하는 중국 사업이 락다운으로 부진 불가피. 국내와 미국 본업 회복에는 시간이 걸리겠으나 중국 및 글로벌 로열티로부터 창출되는 안정적인 현금 흐름이 중장기 전략 수행을 뒷받침. 주가 모멘텀은 핵심 시장에서 브랜드력 회복될 때 본격화될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 ' 매출액 1.07조원(+9% YoY), 영업이익 1,690억원(-8% YoY, 영업이익률 15.7%) 기록. 영업이익 컨센서스 13% 상회, Acushnet 실적 서프라이즈가 주 원인이며 FILA는 기대치에 부합. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박하경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2022년 03월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 27일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,692원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,692원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 79,000원 보다는 -34.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,250원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '국내와 미국 채널 믹스 개선 노력 가시화. Y/PROJECT, 2PAC 등 다양한 브랜드와의 협업으로 브랜드력 강화 시도. 다만 2분기는 보수적 접근 필요. 채널 구조 조정 및 공급망 차질 영향 이어지는 가운데 작년 기준 FILA 내 영업이익 기여도 29%에 달하는 중국 사업이 락다운으로 부진 불가피. 국내와 미국 본업 회복에는 시간이 걸리겠으나 중국 및 글로벌 로열티로부터 창출되는 안정적인 현금 흐름이 중장기 전략 수행을 뒷받침. 주가 모멘텀은 핵심 시장에서 브랜드력 회복될 때 본격화될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 ' 매출액 1.07조원(+9% YoY), 영업이익 1,690억원(-8% YoY, 영업이익률 15.7%) 기록. 영업이익 컨센서스 13% 상회, Acushnet 실적 서프라이즈가 주 원인이며 FILA는 기대치에 부합. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박하경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2022년 03월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 27일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,692원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,692원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 79,000원 보다는 -34.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,250원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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