[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '1Q22 Review: 장기적 관점 접근 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '1분기, 시장 컨센서스 소폭 상회하는 실적 기록. 자회사 Acushnet, 성장세 둔화되었으나 연결실체 영업이익 기여도는 전년동기비 +0.8%p 확대되며 상대적으로 안정적 이익 확보. 글로벌 공급망 이슈와 원가 상승 부담 영향 일부 이어지는 가운데 올해 채널 Mix, 제품 Mix 변경을 위한 제반 작업에 따른 일시적 매출 및 이익 성장 둔화 예상. 이에 따른 수익성 개선 효과는 장기적 관점에서 확인 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '22년 1분기, 연결 매출액 1조 736억원(+8.6%YoY, +24.9%QoQ), 연결 영업이익 1,688억원(-8.0%YoY, +570.2%QoQ) 기록. 전년 대비 성장세 둔화되었으나 이익 기여도 높은 Acushnet 영업이익이 예상보다 선방하며 시장 컨센서스 소폭 상회하는 실적 기록. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 03월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,692원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,692원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,250원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '1분기, 시장 컨센서스 소폭 상회하는 실적 기록. 자회사 Acushnet, 성장세 둔화되었으나 연결실체 영업이익 기여도는 전년동기비 +0.8%p 확대되며 상대적으로 안정적 이익 확보. 글로벌 공급망 이슈와 원가 상승 부담 영향 일부 이어지는 가운데 올해 채널 Mix, 제품 Mix 변경을 위한 제반 작업에 따른 일시적 매출 및 이익 성장 둔화 예상. 이에 따른 수익성 개선 효과는 장기적 관점에서 확인 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '22년 1분기, 연결 매출액 1조 736억원(+8.6%YoY, +24.9%QoQ), 연결 영업이익 1,688억원(-8.0%YoY, +570.2%QoQ) 기록. 전년 대비 성장세 둔화되었으나 이익 기여도 높은 Acushnet 영업이익이 예상보다 선방하며 시장 컨센서스 소폭 상회하는 실적 기록. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 03월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,692원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,692원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,250원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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