[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '가동률 이슈에 가려진 분리막의 수익성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '본격적인 이익 증가가 나타나는 시점은 내년. 25년까지 매출액과 분리막 실질생산능력 증가율은 각각 연평균 46%, 39%에 달해 성장성이 여전히 높음. 주요 고객사인 SK온의 2차전지 추정 생산량은 올해 36GWh(+74% YoY), 내년 58GWh(+62% YoY)로 크게 늘어나고 유럽/미국 고객사의 전기차 생산이 하반기부터 회복돼 SK아이이테크놀로지의 분리막 수요는 빠르게 반등할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '22년 영업이익 추정치는 685억원으로 82% 낮추지만 분리막 사업이 정상화될 23년 영업이익은 3,181억원(+364% YoY), 영업이익률은 25%(+17%p YoY)로 반등할 것. '라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 220,000원(-26.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2021년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 01일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 177,500원 대비 23.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 190,000원 보다도 15.8% 높다. 이는 한국투자증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,143원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '본격적인 이익 증가가 나타나는 시점은 내년. 25년까지 매출액과 분리막 실질생산능력 증가율은 각각 연평균 46%, 39%에 달해 성장성이 여전히 높음. 주요 고객사인 SK온의 2차전지 추정 생산량은 올해 36GWh(+74% YoY), 내년 58GWh(+62% YoY)로 크게 늘어나고 유럽/미국 고객사의 전기차 생산이 하반기부터 회복돼 SK아이이테크놀로지의 분리막 수요는 빠르게 반등할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '22년 영업이익 추정치는 685억원으로 82% 낮추지만 분리막 사업이 정상화될 23년 영업이익은 3,181억원(+364% YoY), 영업이익률은 25%(+17%p YoY)로 반등할 것. '라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 220,000원(-26.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2021년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 01일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 177,500원 대비 23.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 190,000원 보다도 15.8% 높다. 이는 한국투자증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,143원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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