[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 04일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 ' 1Q22 Review: 증설 족족 채워지는 수주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4공장은 2022년 10월 부분 가동, 2023년 하반기 Full-GMP Ready 예상. 기존 계획에 차질 없이 진행중이며, 선수주 활동 또한 지속 중. 일부 시설은 mAb(단클론항체) 뿐 아니라 백신, CGT(유전자세포치료제) 등의 Multi-modality Plant로 활용될 예정. 송도 제2바이오캠퍼스 부지 매입 절차 또한 계획된 Timeline에 맞게 순항 중. 삼성바이오에피스의 100% 지분 확보로 2Q22부터 연결실적으로 반영될 예정.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2022년 1분기 연결 기준 실적은 매출액 5,113억원 (YoY +96.1%), 영업이익 1,764억원 (YoY +137.4%, OPM 34.5%) 달성. 이는 컨센서스 매출액 4,790억원 및 영업이익 1,576억원을 각각 6.7%, 11.9% 상회한 수치. 2022년 연간 실적은 매출액 2조 113억원 (YoY +28.3%), 영업이익 6,892억원 (YoY +28.3%, OPM 34.3%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,200,000원 -> 1,200,000원(0.0%)
케이프투자증권 오승택 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2021년 10월 27일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,108,824원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,108,824원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 1,250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,108,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,091,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4공장은 2022년 10월 부분 가동, 2023년 하반기 Full-GMP Ready 예상. 기존 계획에 차질 없이 진행중이며, 선수주 활동 또한 지속 중. 일부 시설은 mAb(단클론항체) 뿐 아니라 백신, CGT(유전자세포치료제) 등의 Multi-modality Plant로 활용될 예정. 송도 제2바이오캠퍼스 부지 매입 절차 또한 계획된 Timeline에 맞게 순항 중. 삼성바이오에피스의 100% 지분 확보로 2Q22부터 연결실적으로 반영될 예정.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2022년 1분기 연결 기준 실적은 매출액 5,113억원 (YoY +96.1%), 영업이익 1,764억원 (YoY +137.4%, OPM 34.5%) 달성. 이는 컨센서스 매출액 4,790억원 및 영업이익 1,576억원을 각각 6.7%, 11.9% 상회한 수치. 2022년 연간 실적은 매출액 2조 113억원 (YoY +28.3%), 영업이익 6,892억원 (YoY +28.3%, OPM 34.3%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,200,000원 -> 1,200,000원(0.0%)
케이프투자증권 오승택 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2021년 10월 27일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,108,824원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,108,824원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 1,250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,108,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,091,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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