[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '실적 정상화 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 171,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '주요 고객으로부터 가동 승인이 지연되며 고정비 부담(제조원가의 70%)으로 적자전환했던 실적은 2Q22부터 정상화 국면 진입. 실적 불확실성은1Q22를 끝으로 마무리 될 전망. 단기적으로는 우리사주조합(282만주, 비중 3.9%)의 보호 예수가 종료되는 5월 11일 수급 부담이 존재하나, 공모가105,000원 감안 시 현재 주가에서 매도 물량은 많지 않을 전망. 오히려 하반기 실적 정상화, 북미 신규 증설, 유럽 신규 고객 확보를 염두에 두고 매수의 기회로 삼아야 함.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q22 매출액은 1,342억원(-3% y-y, -14% q-q)으로 컨센서스 18% 하회.영업이익은 -76억원으로 적자 지속. 2Q22 매출액은 1,692억원(+9% y-y, +26% q-q), 영업이익은 11억원(-97% y-y, 흑전 q-q)으로 흑자전환을 예상. '라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 178,000원 -> 171,000원(-3.9%)
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 171,000원은 2022년 01월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 178,000원 대비 -3.9% 감소한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 171,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 160,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 263,333원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '주요 고객으로부터 가동 승인이 지연되며 고정비 부담(제조원가의 70%)으로 적자전환했던 실적은 2Q22부터 정상화 국면 진입. 실적 불확실성은1Q22를 끝으로 마무리 될 전망. 단기적으로는 우리사주조합(282만주, 비중 3.9%)의 보호 예수가 종료되는 5월 11일 수급 부담이 존재하나, 공모가105,000원 감안 시 현재 주가에서 매도 물량은 많지 않을 전망. 오히려 하반기 실적 정상화, 북미 신규 증설, 유럽 신규 고객 확보를 염두에 두고 매수의 기회로 삼아야 함.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q22 매출액은 1,342억원(-3% y-y, -14% q-q)으로 컨센서스 18% 하회.영업이익은 -76억원으로 적자 지속. 2Q22 매출액은 1,692억원(+9% y-y, +26% q-q), 영업이익은 11억원(-97% y-y, 흑전 q-q)으로 흑자전환을 예상. '라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 178,000원 -> 171,000원(-3.9%)
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 171,000원은 2022년 01월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 178,000원 대비 -3.9% 감소한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 171,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 160,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 263,333원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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