[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 'Diesel Shortage가 휘발유와 윤활기유 개선을 유발한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 ' Diesel Shortage는 결국 휘발유와 윤활기유 개선을 유발할 것. 실제 2Q22에는 윤활기유 공급 감소로 판가 상향 나타날 전망. VGO 수출 대국 러시아의 수출길이 막혔다는 점도 감안할 필요가 있음. 휘발유 수율 감소를 통한 Diesel 생산 확대로 최근 휘발유 마진도 큰 폭상승 중. 휘발유 마진 확대는 향후 휘발유 블렌딩 목적의 납사 사용량 증가를 유발해 정유사의 PX, BTX 생산 감소와 시황 개선도 견인할 수 있음. Diesel Shortage의 파급 효과가 생각보다 크다는 점을 기억해야 할 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q22 영업이익은 1.33조원(QoQ +240%, YoY +112%)으로 컨센(1.19조원)을 12% 상회했음. 분기 기준 사상 최대치. 2Q22 영업이익은 1조원(QoQ -25%, YoY +75%)으로 컨센(0.65조원)을 53% 상회할 것. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 03월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,706원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 22년 04월 28일 발표한 현대차증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 130,706원 대비 14.8% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,737원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 ' Diesel Shortage는 결국 휘발유와 윤활기유 개선을 유발할 것. 실제 2Q22에는 윤활기유 공급 감소로 판가 상향 나타날 전망. VGO 수출 대국 러시아의 수출길이 막혔다는 점도 감안할 필요가 있음. 휘발유 수율 감소를 통한 Diesel 생산 확대로 최근 휘발유 마진도 큰 폭상승 중. 휘발유 마진 확대는 향후 휘발유 블렌딩 목적의 납사 사용량 증가를 유발해 정유사의 PX, BTX 생산 감소와 시황 개선도 견인할 수 있음. Diesel Shortage의 파급 효과가 생각보다 크다는 점을 기억해야 할 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q22 영업이익은 1.33조원(QoQ +240%, YoY +112%)으로 컨센(1.19조원)을 12% 상회했음. 분기 기준 사상 최대치. 2Q22 영업이익은 1조원(QoQ -25%, YoY +75%)으로 컨센(0.65조원)을 53% 상회할 것. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 03월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,706원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 22년 04월 28일 발표한 현대차증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 130,706원 대비 14.8% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,737원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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