[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '비철강 자회사의 선전'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '지주회사체제 전환 이후 1)지주회사의 신규사업과 2)비철강 자회사의 기업가치 기여가 커질 전망. 1)미국 연준의 공격적인 금융 긴축과 2)중국의 코로나19 방역을 위한 봉쇄조치, 3)러시아-우크라이나 간 지정학적 리스크 등이 철강 수요 둔화와 높은 원가 부담 요인으로 작용. 유통향 및 강관, 재압연 고객사를 시작으로자동차, 가전 등 주요 수요산업에서 전방위적인 가격 인상으로 대응. 다만,중국 내수 철강 가격 상승이 약해 수익성 유지에 대한 우려가 생길 수 있는 상황.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 (잠정)연결실적으로 매출액 21조3,380억원(+32.8% y-y, +0.0% q-q), 영업이익 2조2,580억원(+45.4% y-y, -4.7% q-q), 지배주주순이익 1조7,120억원(+67.1% y-y, +14.3% q-q) 발표. 컨센서스 대비 영업이익은33.2%, 지배주주순이익은 48.1% 상회한 어닝 서프라이즈 기록.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 변종만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2022년 04월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 27일 490,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 370,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 425,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 425,000원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 425,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 464,118원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '지주회사체제 전환 이후 1)지주회사의 신규사업과 2)비철강 자회사의 기업가치 기여가 커질 전망. 1)미국 연준의 공격적인 금융 긴축과 2)중국의 코로나19 방역을 위한 봉쇄조치, 3)러시아-우크라이나 간 지정학적 리스크 등이 철강 수요 둔화와 높은 원가 부담 요인으로 작용. 유통향 및 강관, 재압연 고객사를 시작으로자동차, 가전 등 주요 수요산업에서 전방위적인 가격 인상으로 대응. 다만,중국 내수 철강 가격 상승이 약해 수익성 유지에 대한 우려가 생길 수 있는 상황.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 (잠정)연결실적으로 매출액 21조3,380억원(+32.8% y-y, +0.0% q-q), 영업이익 2조2,580억원(+45.4% y-y, -4.7% q-q), 지배주주순이익 1조7,120억원(+67.1% y-y, +14.3% q-q) 발표. 컨센서스 대비 영업이익은33.2%, 지배주주순이익은 48.1% 상회한 어닝 서프라이즈 기록.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 변종만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2022년 04월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 27일 490,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 370,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 425,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 425,000원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 425,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 464,118원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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