[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 NH투자증권(005940)에 대해 '금리 영향 크게 반영된 부진한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 ' 단기적으로 업황에 대해 다소 보수적인 의견이기에 장기적인 관점에서의 투자를 추천함. 1분기는 브로커리지 지표 둔화 뿐만 아니라 지정학적 리스크 등으로 국내외 금융시장 변동성이 확대되었고, 시장 금리도 급등했던 만큼 업황이 바닥에 가깝다고 볼 수 있으나, 단기간 내에 유의미하게 업황이 반등할 여지는 제한적으로 판단되기 때문. 다만, 이러한 우려들은 이미 주가에 상당 수준 반영되었기에 장기적인 관점에서 접근은 가능하다고 생각됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 지배주주순이익은 컨센서스와 하나금융투자 추정치를 모두 하회한 1,024억원(YoY -60.2%, QoQ -45.8%)을 기록하였음. 부진한 1분기 실적과 경제적 가정 변경 등을 반영하여 22년 연간 손익 추정치를 6,340억원(YoY -33.1%, ROE 9.0%)으로 직전 대비 -12% 하향함. 높은 기대 배당수익률(22F 5.7% 추정).'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,000원(-12.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2022년 01월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 16,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,222원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,222원 대비 -8.0% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 14,500원 보다도 -3.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 NH투자증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,055원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 ' 단기적으로 업황에 대해 다소 보수적인 의견이기에 장기적인 관점에서의 투자를 추천함. 1분기는 브로커리지 지표 둔화 뿐만 아니라 지정학적 리스크 등으로 국내외 금융시장 변동성이 확대되었고, 시장 금리도 급등했던 만큼 업황이 바닥에 가깝다고 볼 수 있으나, 단기간 내에 유의미하게 업황이 반등할 여지는 제한적으로 판단되기 때문. 다만, 이러한 우려들은 이미 주가에 상당 수준 반영되었기에 장기적인 관점에서 접근은 가능하다고 생각됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 지배주주순이익은 컨센서스와 하나금융투자 추정치를 모두 하회한 1,024억원(YoY -60.2%, QoQ -45.8%)을 기록하였음. 부진한 1분기 실적과 경제적 가정 변경 등을 반영하여 22년 연간 손익 추정치를 6,340억원(YoY -33.1%, ROE 9.0%)으로 직전 대비 -12% 하향함. 높은 기대 배당수익률(22F 5.7% 추정).'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,000원(-12.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2022년 01월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 16,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,222원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,222원 대비 -8.0% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 14,500원 보다도 -3.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 NH투자증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,055원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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