[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 28일 오리온(271560)에 대해 '예상외로 견조할 러시아, 돌파구가 필요한 중국'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
대신증권에서 오리온(271560)에 대해 '법인 단순 합산 3월 매출액은 1,767억원(+2% yoy), 영업이익은 198억원(-6% yoy)으로 추정. 현지 통화 기준 한, 중, 베, 러 매출액은 각각 +3%, -8%, +15%, +12% yoy, 영업이익률은 -1%p, -3%p, +3%p, -4%p yoy로 추정. 연중 원가 상승 부담 압박이 가중될 것으로 예상되는 한국, 러시아에서의 제품 가격 인상 가능성이 높을 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2022년 1~2월 법인별 단순 합산 매출액은 4,707억원(+9% yoy), 영업이익은 787억원(-2% yoy) 기록. 2022년 1분기 오리온의 연결 기준 매출액은 6,474억원(+8% yoy, +3% qoq), 영업이익은 985억원(-3% yoy, -3% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 1,066억원, 컨센서스 영업이익 1,065억원 소폭 하회 전망. '라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 09월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 15일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,917원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,917원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,062원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
대신증권에서 오리온(271560)에 대해 '법인 단순 합산 3월 매출액은 1,767억원(+2% yoy), 영업이익은 198억원(-6% yoy)으로 추정. 현지 통화 기준 한, 중, 베, 러 매출액은 각각 +3%, -8%, +15%, +12% yoy, 영업이익률은 -1%p, -3%p, +3%p, -4%p yoy로 추정. 연중 원가 상승 부담 압박이 가중될 것으로 예상되는 한국, 러시아에서의 제품 가격 인상 가능성이 높을 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2022년 1~2월 법인별 단순 합산 매출액은 4,707억원(+9% yoy), 영업이익은 787억원(-2% yoy) 기록. 2022년 1분기 오리온의 연결 기준 매출액은 6,474억원(+8% yoy, +3% qoq), 영업이익은 985억원(-3% yoy, -3% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 1,066억원, 컨센서스 영업이익 1,065억원 소폭 하회 전망. '라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 09월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 15일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,917원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,917원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,062원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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