[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 현대미포조선(010620)에 대해 '1분기 실적은 컨센서스 하회할 전망'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '늘어난 수주잔고의 매출반영이 본격화되고 환율도 강세를 유지하고 있다는 점이 외형 성장을 견인했으나 강재가격 및 외주가공비 상승에 따른 충당금 설정이 불가피할 것으로 전망됨. 주력 선종인 MR Tanker 시장의 부진이 지속되고 있음. 다행히 연근해 항로를 운항하는 Feeder 컨테이너선 시장은 호조세가 지속되고 있어 수주 목표 달성에는 어려움이 없을 전망. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2022년 1분기 실적은 매출액 8,567억원 (+25.1% YoY), 영업손실 255억원 (적자전환 YoY, 영업이익률 -3.0%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 3.0% 상회하겠지만 영업이익은 164억원의 흑자를 예상하고 있는 시장예상치를 크게 하회할 전망. 2022년 신규수주는 3월 24일 현재 12.2억 달러 수준으로 추정됨. 1분기 신규수주가 매출액을 상회함에 따라 매출기준 수주잔고는 지난해 말 6.6조원 대비 0.6조원 증가해 7.2조원에 이르렀을 것으로 추정됨. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 01월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 05일 69,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 82,500원과 최저 목표가인 68,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,000원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,000원 대비 -17.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 85,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 KB증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '늘어난 수주잔고의 매출반영이 본격화되고 환율도 강세를 유지하고 있다는 점이 외형 성장을 견인했으나 강재가격 및 외주가공비 상승에 따른 충당금 설정이 불가피할 것으로 전망됨. 주력 선종인 MR Tanker 시장의 부진이 지속되고 있음. 다행히 연근해 항로를 운항하는 Feeder 컨테이너선 시장은 호조세가 지속되고 있어 수주 목표 달성에는 어려움이 없을 전망. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2022년 1분기 실적은 매출액 8,567억원 (+25.1% YoY), 영업손실 255억원 (적자전환 YoY, 영업이익률 -3.0%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 3.0% 상회하겠지만 영업이익은 164억원의 흑자를 예상하고 있는 시장예상치를 크게 하회할 전망. 2022년 신규수주는 3월 24일 현재 12.2억 달러 수준으로 추정됨. 1분기 신규수주가 매출액을 상회함에 따라 매출기준 수주잔고는 지난해 말 6.6조원 대비 0.6조원 증가해 7.2조원에 이르렀을 것으로 추정됨. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 01월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 05일 69,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 82,500원과 최저 목표가인 68,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,000원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,000원 대비 -17.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 85,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 KB증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.