[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '22F, 브랜드가치 강화를 위한 투자기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '연결 자회사 Acushnet 영업 손실 기록한 영향으로 4분기 시장 기대치 대비 다소 부진한 연결 실적 기록. 동사 22F-26F 5개년도에 걸친 사업 전략 발표, 향후 1) 브랜드 자산 강화, 2) DTC 채널 확대 등에 따른 고객 경험 강화, 3) 배당, 자사주 매입을 포함한 주주환원 성향 50%까지 확대 계획. 22F, 중장기 전략 첫 해로 브랜드 강화 위한 마케팅 등 투자 집행 효과 영업 이익단 반영 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q21, 연결 매출액 8,593억원, 연결 영업이익 252억원 기록. 22F, 연결 매출액 6.8%YoY 성장 전망. 동사 5개년 성장 전략 계획 시행의 첫 해로 외형 확대보다는 브랜드 강화 투자 집행으로 장기 성장성 강화하며 내실 다져갈 것으로 전망. 마케팅 등 투자 집행에 따른 비용 부담 효과로 전사 영업이익 전년과 비슷한 수준(-1.6%YoY) 기록할 것으로 예상. 투자 결실은 23F 점차 가시화 기대.'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 48,000원(-9.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 01월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,154원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,154원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,692원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '연결 자회사 Acushnet 영업 손실 기록한 영향으로 4분기 시장 기대치 대비 다소 부진한 연결 실적 기록. 동사 22F-26F 5개년도에 걸친 사업 전략 발표, 향후 1) 브랜드 자산 강화, 2) DTC 채널 확대 등에 따른 고객 경험 강화, 3) 배당, 자사주 매입을 포함한 주주환원 성향 50%까지 확대 계획. 22F, 중장기 전략 첫 해로 브랜드 강화 위한 마케팅 등 투자 집행 효과 영업 이익단 반영 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q21, 연결 매출액 8,593억원, 연결 영업이익 252억원 기록. 22F, 연결 매출액 6.8%YoY 성장 전망. 동사 5개년 성장 전략 계획 시행의 첫 해로 외형 확대보다는 브랜드 강화 투자 집행으로 장기 성장성 강화하며 내실 다져갈 것으로 전망. 마케팅 등 투자 집행에 따른 비용 부담 효과로 전사 영업이익 전년과 비슷한 수준(-1.6%YoY) 기록할 것으로 예상. 투자 결실은 23F 점차 가시화 기대.'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 48,000원(-9.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 01월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,154원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,154원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,692원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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