[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 휠라홀딩스(081660)에 대해 'FILA 5개년 전략 발표: 브랜드, 채널, 지속 가능 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '크리에이티브 디렉터 중심 통일된 제품과 마케팅 제공으로 명확한 브랜드 아이덴티티 전달. 리테일, D2C 채널 강화로 채널 믹스 개선을 통한 수익성 제고. 브랜드 가치 강화와 미래 성장 동력 마련을 위한 R&D 투자, 지속 가능 경영 추구. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '26년 가이던스: 한국 매출액 5Y CAGR 7.9%, 영업이익 5Y CAGR 14%, (26Y OPM 13~14%). 26년 가이던스: 미국 매출액 5Y CAGR 5.5%, 영업이익 5Y CAGR 38%, (26Y OPM 11~12%). 지속가능 성장 위한 투자 금액 1조, 26Y 주주환원성향 지배주주순이익 50% 수준 제시. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 황병준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2022년 01월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 17일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,923원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,923원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 24.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,143원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '크리에이티브 디렉터 중심 통일된 제품과 마케팅 제공으로 명확한 브랜드 아이덴티티 전달. 리테일, D2C 채널 강화로 채널 믹스 개선을 통한 수익성 제고. 브랜드 가치 강화와 미래 성장 동력 마련을 위한 R&D 투자, 지속 가능 경영 추구. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '26년 가이던스: 한국 매출액 5Y CAGR 7.9%, 영업이익 5Y CAGR 14%, (26Y OPM 13~14%). 26년 가이던스: 미국 매출액 5Y CAGR 5.5%, 영업이익 5Y CAGR 38%, (26Y OPM 11~12%). 지속가능 성장 위한 투자 금액 1조, 26Y 주주환원성향 지배주주순이익 50% 수준 제시. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 황병준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2022년 01월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 17일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,923원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,923원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 24.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,143원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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