[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 한국콜마(161890)에 대해 '2022 년 이익 모멘텀 최대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2022년 실적은 연결 매출 1.8조원(YoY+11%), 영업이익 1,362억원(YoY+62%) 전망함. 화장품은 주요 고객사의 재고조정 일단락/업황 회복/수익성 정상화, 자회사의 흑자전환을 전망, HK이노엔은 ETC 처방 증가, 고마진 컨디션 매출 확대에 따른 이익 증가를 기대함. 2022년 한국콜마는 전부문 턴어라운드가 예상되는 만큼 매분기 이익 모멘텀이 두드러질 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 실적은 연결 매출 4천억원(YoY+16%), 영업이익 259억원(YoY-50%)기록했다. 매출은 예상 수준이었으나, 영업이익은 추정치를 18% 하회했음. 예상대비 55억원 하회했는데, 자회사 HK이노엔의 일회성 비용 및 CSR(캐나다)법인의 일시적 부진 영향. '라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2021년 11월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 06일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,636원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,636원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 65,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,300원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2022년 실적은 연결 매출 1.8조원(YoY+11%), 영업이익 1,362억원(YoY+62%) 전망함. 화장품은 주요 고객사의 재고조정 일단락/업황 회복/수익성 정상화, 자회사의 흑자전환을 전망, HK이노엔은 ETC 처방 증가, 고마진 컨디션 매출 확대에 따른 이익 증가를 기대함. 2022년 한국콜마는 전부문 턴어라운드가 예상되는 만큼 매분기 이익 모멘텀이 두드러질 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 실적은 연결 매출 4천억원(YoY+16%), 영업이익 259억원(YoY-50%)기록했다. 매출은 예상 수준이었으나, 영업이익은 추정치를 18% 하회했음. 예상대비 55억원 하회했는데, 자회사 HK이노엔의 일회성 비용 및 CSR(캐나다)법인의 일시적 부진 영향. '라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2021년 11월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 06일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,636원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,636원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 65,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,300원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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