[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 수급개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2분기부터 DRAM, NAND 수급개선이 시작되며 가격 협상력 강화가 기대됨. 특히 중국 시안 봉쇄와 키옥시아 생산축소 등의 공급차질 변수는 향후 메모리 가격의 1분기 저점 인식 확산의 계기로 작용할 전망. 또한 현재 고객사와 메모리 업체들의 DRAM, NAND 재고가 동시에 감소세를 나타내고 있어 메모리 가격은 2분기부터 긍정적 흐름이 예상됨. 따라서 NAND ASP는 2분기부터 상승전환이 전망되고, DRAM ASP도 2분기부터 하락 폭 둔화로 3분기부터 상승전환이 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 삼성전자 실적은 IM, CE 등 세트사업 호조 영향으로 매출액 74.4조원 (-2.9% QoQ, +13.8% YoY), 영업이익 13.4조원 (-3.2% QoQ, +43.1% YoY, 영업이익률 18.0%)으로 예상되어 컨센서스 영업이익 (13.0조원)을 상회할 전망. 상, 하반기 영업이익은 각각 26.6조원, 30.4조원 (+14.1% HoH)으로 하반기 실적 개선 폭이 커질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 01월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 03일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,783원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,783원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,091원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2분기부터 DRAM, NAND 수급개선이 시작되며 가격 협상력 강화가 기대됨. 특히 중국 시안 봉쇄와 키옥시아 생산축소 등의 공급차질 변수는 향후 메모리 가격의 1분기 저점 인식 확산의 계기로 작용할 전망. 또한 현재 고객사와 메모리 업체들의 DRAM, NAND 재고가 동시에 감소세를 나타내고 있어 메모리 가격은 2분기부터 긍정적 흐름이 예상됨. 따라서 NAND ASP는 2분기부터 상승전환이 전망되고, DRAM ASP도 2분기부터 하락 폭 둔화로 3분기부터 상승전환이 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 삼성전자 실적은 IM, CE 등 세트사업 호조 영향으로 매출액 74.4조원 (-2.9% QoQ, +13.8% YoY), 영업이익 13.4조원 (-3.2% QoQ, +43.1% YoY, 영업이익률 18.0%)으로 예상되어 컨센서스 영업이익 (13.0조원)을 상회할 전망. 상, 하반기 영업이익은 각각 26.6조원, 30.4조원 (+14.1% HoH)으로 하반기 실적 개선 폭이 커질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 01월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 03일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,783원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,783원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,091원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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