[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 16일 삼성SDI(006400)에 대해 '장거리 달리기는 이제 시작이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '9%대의 높은 이익률 유지가 전망되며, 향후 추가 증설 발표 및 수주 확대 발표는 주가 상승 모멘텀이 될 수 있을 전망. 현재 증설 계획은 경쟁사 대비 보수적이나 EV향 배터리 수요 증가로 향후 CAPA 확대는 필수적. 경쟁사 대비 할인율 격차는 점차 축소될 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2022E 매출액 16조 9,513억원(YoY +25.1%), 영업이익 1조 5,357억원(YoY+43.9%, OPM 9.1%), 당기순이익 1조 6,065억원(YoY +27.7%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,000,000원 -> 740,000원(-26.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2021년 11월 03일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 -26.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 850,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 03일 최고 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 740,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 952,632원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 952,632원 대비 -22.3% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다도 -7.5% 낮다. 이는 KTB투자증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 952,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 975,263원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '9%대의 높은 이익률 유지가 전망되며, 향후 추가 증설 발표 및 수주 확대 발표는 주가 상승 모멘텀이 될 수 있을 전망. 현재 증설 계획은 경쟁사 대비 보수적이나 EV향 배터리 수요 증가로 향후 CAPA 확대는 필수적. 경쟁사 대비 할인율 격차는 점차 축소될 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2022E 매출액 16조 9,513억원(YoY +25.1%), 영업이익 1조 5,357억원(YoY+43.9%, OPM 9.1%), 당기순이익 1조 6,065억원(YoY +27.7%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,000,000원 -> 740,000원(-26.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2021년 11월 03일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 -26.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 850,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 03일 최고 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 740,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 952,632원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 952,632원 대비 -22.3% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다도 -7.5% 낮다. 이는 KTB투자증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 952,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 975,263원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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