[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 '믿을건 DRAM 뿐'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 164,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '주요 수익원 DRAM의 현물가격 반등 추세, 키옥시아 생산 차질로 인한 NAND 수급 개선 기대 및 배당 확대 정책 고려 시, 동사 주가는 금융 긴축과 지정학적 리스크에 따른 주식시장 불안 우려에도 불구하고 KOSPI를 Outperform할 것으로 예상함. 올해 DRAM 수요 증가율은 모바일 수요 둔화에도 불구하고 데이터센터 및 서버 수요 증가에 힘입어 18% 증가가 예상되며, 공급은 미세공정 전환 지연으로 16%증가에 그칠 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '동사 1Q22, 2Q22 영업이익은 3.6조원, 4.2조원으로 추정되며, 이는 현재 컨센서스 3.2조원, 3.6조원을 상회할 것으로 예상됨. 대부분 하반기 회복을 가정으로 실적 추정을 하고 있으나, 메모리 수급 개선에 따라 상반기 실적 호전 속도가 예상보다 빠를 전망. 올해 연간 영업이익은 17.4조원(40%YoY)으로 예상, 컨센서스 15.9조원을 상회하는 수치.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 164,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 164,000원을 제시했다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,000원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 164,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,000원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 180,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,174원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '주요 수익원 DRAM의 현물가격 반등 추세, 키옥시아 생산 차질로 인한 NAND 수급 개선 기대 및 배당 확대 정책 고려 시, 동사 주가는 금융 긴축과 지정학적 리스크에 따른 주식시장 불안 우려에도 불구하고 KOSPI를 Outperform할 것으로 예상함. 올해 DRAM 수요 증가율은 모바일 수요 둔화에도 불구하고 데이터센터 및 서버 수요 증가에 힘입어 18% 증가가 예상되며, 공급은 미세공정 전환 지연으로 16%증가에 그칠 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '동사 1Q22, 2Q22 영업이익은 3.6조원, 4.2조원으로 추정되며, 이는 현재 컨센서스 3.2조원, 3.6조원을 상회할 것으로 예상됨. 대부분 하반기 회복을 가정으로 실적 추정을 하고 있으나, 메모리 수급 개선에 따라 상반기 실적 호전 속도가 예상보다 빠를 전망. 올해 연간 영업이익은 17.4조원(40%YoY)으로 예상, 컨센서스 15.9조원을 상회하는 수치.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 164,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 164,000원을 제시했다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,000원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 164,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,000원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 180,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,174원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.