[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 'OEM 전동화 앞두고 예열 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2H22 공급망 회복과 강한 수요 확대로 업황 회복 기대, 전동화 전환이 빨라지며 수주 잔고가 늘고 있으며 2025년 매출액의 40% 이상이 xEV 향이 될 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 4Q21 영업이익은 607억원(-68.7% yoy, OPM 3.2%) 기록, 컨센서스 35.1% 하회. 반도체 공급 차질로 인한 주요 고객사의 생산량 감소, 물류비 증가로 인한 비용 증가, 원자재 가격 상승 요인으로 기대에 미치지 못한 실적 기록. 전동화 부품 볼륨 증가로 마진은 개선세. 2022년 가이던스 발표를 통해 매출액 8.0~8.4조원, 영업이익 4,100~4,500억원 제시.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 11월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,388원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,388원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 20,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,388원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,059원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2H22 공급망 회복과 강한 수요 확대로 업황 회복 기대, 전동화 전환이 빨라지며 수주 잔고가 늘고 있으며 2025년 매출액의 40% 이상이 xEV 향이 될 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 4Q21 영업이익은 607억원(-68.7% yoy, OPM 3.2%) 기록, 컨센서스 35.1% 하회. 반도체 공급 차질로 인한 주요 고객사의 생산량 감소, 물류비 증가로 인한 비용 증가, 원자재 가격 상승 요인으로 기대에 미치지 못한 실적 기록. 전동화 부품 볼륨 증가로 마진은 개선세. 2022년 가이던스 발표를 통해 매출액 8.0~8.4조원, 영업이익 4,100~4,500억원 제시.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 11월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,388원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,388원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 20,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,388원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,059원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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