[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '아쉬운 외형 성장 속도, 명확한 방향성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '21년 국내 시장점유율이 소폭 하락하였으나, 22년부터는신제품으로 현재 실증 단계인 Tri-gen(전기, 열, 수소 공급 장치)이 사업화되면서 신규 수주로 연결되어 점유율 반등 계기로 작용할 전망. 2월 7일, Shell과 한국조선해양과 선박용 연료전지 협력의향서 체결. LNG선에 개발 중인 SOFC(고체산화물연료전지)를 선박 보조동력장치로 실증계획. 글로벌 에너지 기업과 국내 조선사를 파트너 확보했다는 점에서 의의.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 1,312억원(-17% y-y), 영업이익 90억원(+60.1% y-y)로 영업이익 기준 시장컨센서스 및 당사 추정치를 각각 10%, 25% 하회. 2021년 연간 수주는 131MW로 연간 목표의 92%, 추정 국내 시장점유율은 62% 기록. 2022년 연간 수주 가이던스는 240MW(+83% y-y)로 제시.'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 53,000원(-20.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2021년 12월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -20.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,667원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,667원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 32.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,773원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '21년 국내 시장점유율이 소폭 하락하였으나, 22년부터는신제품으로 현재 실증 단계인 Tri-gen(전기, 열, 수소 공급 장치)이 사업화되면서 신규 수주로 연결되어 점유율 반등 계기로 작용할 전망. 2월 7일, Shell과 한국조선해양과 선박용 연료전지 협력의향서 체결. LNG선에 개발 중인 SOFC(고체산화물연료전지)를 선박 보조동력장치로 실증계획. 글로벌 에너지 기업과 국내 조선사를 파트너 확보했다는 점에서 의의.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 1,312억원(-17% y-y), 영업이익 90억원(+60.1% y-y)로 영업이익 기준 시장컨센서스 및 당사 추정치를 각각 10%, 25% 하회. 2021년 연간 수주는 131MW로 연간 목표의 92%, 추정 국내 시장점유율은 62% 기록. 2022년 연간 수주 가이던스는 240MW(+83% y-y)로 제시.'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 53,000원(-20.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2021년 12월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -20.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,667원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,667원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 32.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,773원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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