[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 POSCO(005490)에 대해 '4Q21 Review ? 확인된 주주환원 정책 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '임시 주주총회에서 철강 사업 부문을 100% 자회사로 분할하는 안건이 통과됨에 따라 3월부터 지주회사 체제로 전환될 예정. 철강 이외에도 이차전지소재, 리튬, 수소, 에너지 등의 사업이 부각될 가능성이 높지만, 매출과 이익비중을 감안하면 당분간 주가와 실적은 철강업의 영향이 클 것으로 예상함. 스프레드가 축소되지만 여전히 이익레벨이 높고, 중국 부양기대감이 남아있으며, 높은 배당수익률과 예정된 자사주 소각은 주가의 하방경직성을 높이는 요인. 다만 추가 상승을 위해서는 제품가격의 상승이 필요하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 4 분기 실적은 연결기준 매출액 21.3 조원(YoY +39.8%), 영업이익 2.4 조원(YoY +174.3%, OPM 11.1%), 별도기준 매출액 11.5조원(YoY +62.9%), 영업이익 1.7조원(YoY +219.5%, OPM 14.5%)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 350,000원(-12.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 10월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 30일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 11일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 448,235원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 448,235원 대비 -21.9% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 390,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 SK증권이 POSCO의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 448,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 471,765원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '임시 주주총회에서 철강 사업 부문을 100% 자회사로 분할하는 안건이 통과됨에 따라 3월부터 지주회사 체제로 전환될 예정. 철강 이외에도 이차전지소재, 리튬, 수소, 에너지 등의 사업이 부각될 가능성이 높지만, 매출과 이익비중을 감안하면 당분간 주가와 실적은 철강업의 영향이 클 것으로 예상함. 스프레드가 축소되지만 여전히 이익레벨이 높고, 중국 부양기대감이 남아있으며, 높은 배당수익률과 예정된 자사주 소각은 주가의 하방경직성을 높이는 요인. 다만 추가 상승을 위해서는 제품가격의 상승이 필요하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 4 분기 실적은 연결기준 매출액 21.3 조원(YoY +39.8%), 영업이익 2.4 조원(YoY +174.3%, OPM 11.1%), 별도기준 매출액 11.5조원(YoY +62.9%), 영업이익 1.7조원(YoY +219.5%, OPM 14.5%)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 350,000원(-12.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 10월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 30일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 11일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 448,235원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 448,235원 대비 -21.9% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 390,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 SK증권이 POSCO의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 448,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 471,765원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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