[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 현대위아(011210)에 대해 '4Q21 Review ? 예상보다 컸던 비용반영 '라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
SK증권에서 현대위아(011210)에 대해 '내연기관 중심의 제품포트폴리오에서 현대차그룹의 전기차전용플랫폼(E-GMP)에 대한 통합열관리 모듈 공급, 수소 관련 아이템을 확대하며 신규사업이 가시화되고 있다는 점은 긍정적. 다만 부품수급 이슈에 따른 고정비 증가와 기계사업 적자 지속, 일회성비용 발생으로 더디게 회복되는 수익성은 부담요인. 중장기적으로 신규사업 성장과 매출인식에 초점을 맞춘 valuation 상승을 기대할 수 있으나, 단기적으로 실적에 초점을 맞출 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 4 분기 실적은 매출액 1.9 조원(YoY +1.7%), 영업이익 -10.6억원(YoY 적자전환, OPM -0.1%), 당기순이익 -215 억원(YoY 적자전환, NIM -1.1%)으로 시장기대치를 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,000원 -> 87,000원(-7.4%)
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2021년 07월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,077원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 106,077원 대비 -18.0% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 90,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 SK증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,533원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
SK증권에서 현대위아(011210)에 대해 '내연기관 중심의 제품포트폴리오에서 현대차그룹의 전기차전용플랫폼(E-GMP)에 대한 통합열관리 모듈 공급, 수소 관련 아이템을 확대하며 신규사업이 가시화되고 있다는 점은 긍정적. 다만 부품수급 이슈에 따른 고정비 증가와 기계사업 적자 지속, 일회성비용 발생으로 더디게 회복되는 수익성은 부담요인. 중장기적으로 신규사업 성장과 매출인식에 초점을 맞춘 valuation 상승을 기대할 수 있으나, 단기적으로 실적에 초점을 맞출 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 4 분기 실적은 매출액 1.9 조원(YoY +1.7%), 영업이익 -10.6억원(YoY 적자전환, OPM -0.1%), 당기순이익 -215 억원(YoY 적자전환, NIM -1.1%)으로 시장기대치를 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,000원 -> 87,000원(-7.4%)
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2021년 07월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,077원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 106,077원 대비 -18.0% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 90,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 SK증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,533원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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