[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 수급개선 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ' 올 상반기 반도체 가격과 수급의 바닥 형성이 기대됨. 특히 ① 메모리 사업부는 CEO 교체로 향후 수익성 위주의 전략 변화가 기대되고, ② 서버와 PC용 메모리 수요는 데이터센터 수요증가와 부품 공급부족 완화에 따른 세트 생산증가로 회복세를 나타내고 있으며, ③ 올해 메모리 시장 수요가 2022년 삼성전자 B/G를 상회할 것으로 예상됨. 따라서 DRAM, NAND 가격의 하락 추세는 1분기 이후 점차 완화될 것으로 추정됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 삼성전자 실적은 매출액 76.6조원 (+3.5% QoQ, +24.4% YoY), 영업이익 13.9조원 (-12.3% QoQ, +53.3% YoY, 영업이익률 18.1%)을 기록해 분기 매출은 사상 최대치를 달성하였음. 1분기 삼성전자 실적은 매출액 76.1조원 (-0.6% QoQ, +16.4% YoY), 영업이익 13.1조원 (-5.6% QoQ, +39.5% YoY, 영업이익률 17.2%)으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 01월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,130원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,130원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ' 올 상반기 반도체 가격과 수급의 바닥 형성이 기대됨. 특히 ① 메모리 사업부는 CEO 교체로 향후 수익성 위주의 전략 변화가 기대되고, ② 서버와 PC용 메모리 수요는 데이터센터 수요증가와 부품 공급부족 완화에 따른 세트 생산증가로 회복세를 나타내고 있으며, ③ 올해 메모리 시장 수요가 2022년 삼성전자 B/G를 상회할 것으로 예상됨. 따라서 DRAM, NAND 가격의 하락 추세는 1분기 이후 점차 완화될 것으로 추정됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 삼성전자 실적은 매출액 76.6조원 (+3.5% QoQ, +24.4% YoY), 영업이익 13.9조원 (-12.3% QoQ, +53.3% YoY, 영업이익률 18.1%)을 기록해 분기 매출은 사상 최대치를 달성하였음. 1분기 삼성전자 실적은 매출액 76.1조원 (-0.6% QoQ, +16.4% YoY), 영업이익 13.1조원 (-5.6% QoQ, +39.5% YoY, 영업이익률 17.2%)으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 01월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,130원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,130원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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