[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 포스코케미칼(003670)에 대해 '단기 실적 부진 불가피'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '배터리 소재 부문이 차량용 반도체 공급 부족에 따른 배터리 출하 감소 영향 지속되며 부문 합산 매출은 낮은 수준의 성장률에 머물 것으로 전망됨. 다만, 반도체 공급 부족은 2022년 하반기 중 점진적 해소 전망되며, 글로벌 탄소 배출 규제 하에서 전기차 배터리 수요의 지속적인 증가는 명약관화함. 이에 따라 배터리 부문 합산 중장기 매출은 전방 시장 확대 및 신규CAPA 가동 본격화 감안, 2021년 0.85조원, 2022년 1.05조원,2023년 2.2조원, 2024년 4.8조원으로 증가할 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q21 연결 실적은 매출 5,373억원(YoY +19%, QoQ +6%), 영업이익 205억원(YoY -2%, QoQ -35%), 지배주주순이익 195억원(YoY +22%, QoQ -52%)으로 컨센서스 하회했음(영업이익 컨센서스 347억원). 1분기 실적은 매출 5,244억원(YoY +12%, QoQ -2%), 영업이익 215억원(YoY -37%, QoQ +5%)으로 부진한 실적이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 165,000원(-13.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2021년 10월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 190,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 27일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,400원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,400원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 150,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '배터리 소재 부문이 차량용 반도체 공급 부족에 따른 배터리 출하 감소 영향 지속되며 부문 합산 매출은 낮은 수준의 성장률에 머물 것으로 전망됨. 다만, 반도체 공급 부족은 2022년 하반기 중 점진적 해소 전망되며, 글로벌 탄소 배출 규제 하에서 전기차 배터리 수요의 지속적인 증가는 명약관화함. 이에 따라 배터리 부문 합산 중장기 매출은 전방 시장 확대 및 신규CAPA 가동 본격화 감안, 2021년 0.85조원, 2022년 1.05조원,2023년 2.2조원, 2024년 4.8조원으로 증가할 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q21 연결 실적은 매출 5,373억원(YoY +19%, QoQ +6%), 영업이익 205억원(YoY -2%, QoQ -35%), 지배주주순이익 195억원(YoY +22%, QoQ -52%)으로 컨센서스 하회했음(영업이익 컨센서스 347억원). 1분기 실적은 매출 5,244억원(YoY +12%, QoQ -2%), 영업이익 215억원(YoY -37%, QoQ +5%)으로 부진한 실적이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 165,000원(-13.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2021년 10월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 190,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 27일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,400원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,400원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 150,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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