[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 하나투어(039130)에 대해 '외부 조력이 필요한 시기'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다.
◆ 하나투어 리포트 주요내용
메리츠증권에서 하나투어(039130)에 대해 '현재 회복 속도와 동사의 본사/자회사 변화를 고려했을 때 2022-2024 시장의 눈높이 달성 가능성은 낮음. 당사 추정에 따르면, 동사의 보유 현금은 연중 바닥남. 현 자금 상황에 대한 고민이 필요한 시기. 코로나 완전 회복을 가정하는 2024년으로 적정주가 산정 시기를 변경했으며 적용 밸류에이션(PER 20배)는 이전과 동일함. 현 주가는 상위 사업자로의 과점화, PKG로의 트렌드 변화 등이 전제되어야 유지될 수 있는 주가.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 160억원과 -282억원(적지YoY)로 3분기 -265억원 대비 소폭 증가할 것으로 예상됨. 코로나 완전 회복을 기대하는 2024년 예상 연결 영업이익은 582억원. 이
는 2017년 연결 영업이익을 약 100억원 상회하는 금액이나 시장의 기대치 대비 크게 낮음. '라고 밝혔다.
◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 63,000원(-10.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2021년 06월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 14일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 03일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,200원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 63,000원은 21년 11월 23일 발표한 현대차증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 83,200원 대비 -24.3% 낮은 수준으로 하나투어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,875원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나투어 리포트 주요내용
메리츠증권에서 하나투어(039130)에 대해 '현재 회복 속도와 동사의 본사/자회사 변화를 고려했을 때 2022-2024 시장의 눈높이 달성 가능성은 낮음. 당사 추정에 따르면, 동사의 보유 현금은 연중 바닥남. 현 자금 상황에 대한 고민이 필요한 시기. 코로나 완전 회복을 가정하는 2024년으로 적정주가 산정 시기를 변경했으며 적용 밸류에이션(PER 20배)는 이전과 동일함. 현 주가는 상위 사업자로의 과점화, PKG로의 트렌드 변화 등이 전제되어야 유지될 수 있는 주가.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 160억원과 -282억원(적지YoY)로 3분기 -265억원 대비 소폭 증가할 것으로 예상됨. 코로나 완전 회복을 기대하는 2024년 예상 연결 영업이익은 582억원. 이
는 2017년 연결 영업이익을 약 100억원 상회하는 금액이나 시장의 기대치 대비 크게 낮음. '라고 밝혔다.
◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 63,000원(-10.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2021년 06월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 14일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 03일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,200원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 63,000원은 21년 11월 23일 발표한 현대차증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 83,200원 대비 -24.3% 낮은 수준으로 하나투어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,875원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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