[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 한온시스템(018880)에 대해 '4Q21 Preview: C 와 Q 의 이중고'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '올해에도 반도체 수급 관련 불확실성이 상존하고 있으며, 일부 OEM들은 `23년까지 반도체 부족이 지속될 것이라고 언급한 바 있음. 그러나 IHS, LMC 등 주요 전망기관은 `22년 글로벌 LV 생산량 성장률을 10% 수준으로, 미국·유럽에서의 성장률은 이보다 높은 10% 중후반대로 예측하고 있음. 또한 환율 환경도 당초 예상보다 국내 부품사에게 우호적. ‘반도체 부족’라는 표현 자체보다는 실
제 YoY, QoQ 완성차 생산 증감률에 초점을 맞춰야 한다고 생각함. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q21 실적은 매출액 1조 9,341억원(-8.0%, 이하 YoY), 영업이익 783억원(-59.7%), 지배지분순이익 511억원(-40.7%)을 기록할 전망. `22년 실적을 매출액 8조 3,849억원(+13.9%), 영업이익 5,364억원(+56.2%), 지배지분순이익 3,565억원(+38.4%)으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 16,000원(-11.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 박준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2021년 11월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 19일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,859원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,859원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,859원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,000원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '올해에도 반도체 수급 관련 불확실성이 상존하고 있으며, 일부 OEM들은 `23년까지 반도체 부족이 지속될 것이라고 언급한 바 있음. 그러나 IHS, LMC 등 주요 전망기관은 `22년 글로벌 LV 생산량 성장률을 10% 수준으로, 미국·유럽에서의 성장률은 이보다 높은 10% 중후반대로 예측하고 있음. 또한 환율 환경도 당초 예상보다 국내 부품사에게 우호적. ‘반도체 부족’라는 표현 자체보다는 실
제 YoY, QoQ 완성차 생산 증감률에 초점을 맞춰야 한다고 생각함. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q21 실적은 매출액 1조 9,341억원(-8.0%, 이하 YoY), 영업이익 783억원(-59.7%), 지배지분순이익 511억원(-40.7%)을 기록할 전망. `22년 실적을 매출액 8조 3,849억원(+13.9%), 영업이익 5,364억원(+56.2%), 지배지분순이익 3,565억원(+38.4%)으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 16,000원(-11.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 박준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2021년 11월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 19일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,859원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,859원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,859원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,000원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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