[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 GS리테일(007070)에 대해 '4Q21 Preview: 시간이 필요하다'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
메리츠증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '단기 실적 개선보다 온라인 신사업 시너지에 주목해야 함. 본업에서의 경쟁력 약화 및 신사업 비용 투입(요기요 지분법 손실)이 예상되는 탓이다. 동사는 2022년 하반기 요마트를 출범, 디지털 및 퀵커머스 플랫폼 사업을 본격화할 전망. 압도적인 점포수에 기반한 편의점/슈퍼의 매출 성장은 경쟁사와의 격차 축소뿐만 아니라 판매 채널 다각화로 자연 성장을 북돋울 수 있음. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021년 4분기 연결 매출액 2조 5,772억원(+19.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 553억원(+115.4%)을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 35,000원(-5.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 최윤희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2021년 11월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 27일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,964원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,964원 대비 -22.2% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 41,000원 보다도 -14.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,077원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
메리츠증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '단기 실적 개선보다 온라인 신사업 시너지에 주목해야 함. 본업에서의 경쟁력 약화 및 신사업 비용 투입(요기요 지분법 손실)이 예상되는 탓이다. 동사는 2022년 하반기 요마트를 출범, 디지털 및 퀵커머스 플랫폼 사업을 본격화할 전망. 압도적인 점포수에 기반한 편의점/슈퍼의 매출 성장은 경쟁사와의 격차 축소뿐만 아니라 판매 채널 다각화로 자연 성장을 북돋울 수 있음. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021년 4분기 연결 매출액 2조 5,772억원(+19.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 553억원(+115.4%)을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 35,000원(-5.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 최윤희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2021년 11월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 27일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,964원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,964원 대비 -22.2% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 41,000원 보다도 -14.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,077원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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