[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 수요, 공급 상회 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2022년 반도체 수요가 북미 4대 데이터센터와 PC 회복세로 공급을 상회할 것으로 전망됨. 2022년 삼성전자 D램 수요는 전년대비 +20~22% 증가될 것으로 예상되어 올해 삼성전자 D램 공급 +16%를 상회할 전망. 최근 중국의 시안 지역 봉쇄 조치는 D램과 낸드의 공급 차질을 야기하고 있음. 마이크론도 D램 후공정 라인의 공급제약이 발생되고 있음. 이 같은 생산차질은 반도체 재고가 감소되고 있는 주요 세트 고객사의 재고축적 수요로 이어질 가능성이 높아 올 상반기 반도체 가격협상에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 삼성전자 잠정실적은 매출액 76조원 (+2.7% QoQ, +23.5% YoY), 영업이익 13.8조원 (-12.8% QoQ, +52.5% YoY, 영업이익률 18.2%)을 기록해 컨센서스 영업이익 (15.0조원)을 하회하였음. 그러나 4분기 지급된 특별 상여금을 고려하면 시장 기대치에 부합한 것으로 판단됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 12월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,652원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,652원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 120,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2022년 반도체 수요가 북미 4대 데이터센터와 PC 회복세로 공급을 상회할 것으로 전망됨. 2022년 삼성전자 D램 수요는 전년대비 +20~22% 증가될 것으로 예상되어 올해 삼성전자 D램 공급 +16%를 상회할 전망. 최근 중국의 시안 지역 봉쇄 조치는 D램과 낸드의 공급 차질을 야기하고 있음. 마이크론도 D램 후공정 라인의 공급제약이 발생되고 있음. 이 같은 생산차질은 반도체 재고가 감소되고 있는 주요 세트 고객사의 재고축적 수요로 이어질 가능성이 높아 올 상반기 반도체 가격협상에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 삼성전자 잠정실적은 매출액 76조원 (+2.7% QoQ, +23.5% YoY), 영업이익 13.8조원 (-12.8% QoQ, +52.5% YoY, 영업이익률 18.2%)을 기록해 컨센서스 영업이익 (15.0조원)을 하회하였음. 그러나 4분기 지급된 특별 상여금을 고려하면 시장 기대치에 부합한 것으로 판단됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 12월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,652원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,652원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 120,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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