[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 '본업도 자회사도 계속되는 아쉬움'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '본업은 중국을 중심으로 개선은 되고 있으나, 속도감이 아쉬움. 국내는 주력 고객사(비중20%) 수요 악화가 아쉽고, 중국은 강한 탑라인 성장에도 불구하고 손익이 불안정. 무석공장 가동 초기이기 때문에 BEP 수준 도달 전까지 손익 가시성이 높지는 않음. HK이노엔의 경상 실적 자체로도 수익성이 하락하는 추세. 저마진 백신 유통 사업이 추가되어 마진이 희석되었으며, 음료 부문 개선이 더디게 나타나고 있기 때문.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q21 매출액 3,760억원(YoY+18%), 영업이익 128억원(YoY-32%)으로 시장 기대치하회. 일회성 비용 75억원 반영해도 예상을 다소 벗어남. '라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 53,000원(-14.5%)
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2021년 02월 18일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,500원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,500원 대비 -15.2% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 59,000원 보다도 -10.2% 낮다. 이는 KTB투자증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,267원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '본업은 중국을 중심으로 개선은 되고 있으나, 속도감이 아쉬움. 국내는 주력 고객사(비중20%) 수요 악화가 아쉽고, 중국은 강한 탑라인 성장에도 불구하고 손익이 불안정. 무석공장 가동 초기이기 때문에 BEP 수준 도달 전까지 손익 가시성이 높지는 않음. HK이노엔의 경상 실적 자체로도 수익성이 하락하는 추세. 저마진 백신 유통 사업이 추가되어 마진이 희석되었으며, 음료 부문 개선이 더디게 나타나고 있기 때문.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q21 매출액 3,760억원(YoY+18%), 영업이익 128억원(YoY-32%)으로 시장 기대치하회. 일회성 비용 75억원 반영해도 예상을 다소 벗어남. '라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 53,000원(-14.5%)
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2021년 02월 18일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,500원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,500원 대비 -15.2% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 59,000원 보다도 -10.2% 낮다. 이는 KTB투자증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,267원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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