[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '3Q 하회. 4Q 이후 점진 개선. 친환경 부품군은 고성장'이라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '4분기 이후 고객사들의 생산이 회복되고, 현대차/기아/폭스바겐으로의 친환경차 부품의 납품도 증가하기 때문에 실적은 점진적으로 개선될 것. 중장기적으로도 니오/샤오펑/지리/볼보 등을 고객으로 확보함에 따라 친환경 부품군의 고성장을 기대할 수 있음. 다만, 이러한 기대감이 높은 Valuation 배수를 통해 반영되어 왔고, 대주주 지분매각과 관련한 불확실성이 존재한다는 점에서 추가적인 Valuation Premium을 부여하기는 어렵다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 고객사들의 생산차질과 운송비/원재료비 상승 등의 여파로 최근 낮아졌던 시장 기대치를 하회했음(영업이익기준 -7%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 10%/41% 감소한 1.70조원/706억원(영업이익률 4.1%, -2.2%p (YoY))을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 16,000원(-5.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2021년 08월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 17,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 10일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,588원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,588원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '4분기 이후 고객사들의 생산이 회복되고, 현대차/기아/폭스바겐으로의 친환경차 부품의 납품도 증가하기 때문에 실적은 점진적으로 개선될 것. 중장기적으로도 니오/샤오펑/지리/볼보 등을 고객으로 확보함에 따라 친환경 부품군의 고성장을 기대할 수 있음. 다만, 이러한 기대감이 높은 Valuation 배수를 통해 반영되어 왔고, 대주주 지분매각과 관련한 불확실성이 존재한다는 점에서 추가적인 Valuation Premium을 부여하기는 어렵다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 고객사들의 생산차질과 운송비/원재료비 상승 등의 여파로 최근 낮아졌던 시장 기대치를 하회했음(영업이익기준 -7%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 10%/41% 감소한 1.70조원/706억원(영업이익률 4.1%, -2.2%p (YoY))을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 16,000원(-5.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2021년 08월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 17,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 10일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,588원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,588원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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