[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 08일 롯데케미칼(011170)에 대해 '금융위기 수준까지 하락한 밸류에이션, PBR 0.48배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 ' 1) 중국 전기료 급등에 따른 에너지원가 급등 2) 중국 발개위의 에틸렌 30만톤 이하 좀비 설비 폐쇄 명령 3) 석탄기반 화학설비 규제 지속 가능성 등을 감안 시 2022년 공급 부담은 생각보다 낮아질 것. 이는 2022년영업이익 2.1조원(YoY +14%)를 예상하는 핵심 근거. 회사는 대규모 투자를 통해 EV분리막 소재, 화학적 재활용PET 생산, 말레이시아 사라왁에서의 그린수소사업 추진 등 ESG 강화를 위한 활동을 진행 중. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q21 영업이익은 2,883억원(QoQ -52%, YoY +49%)으로 컨센(4,317억원)을 33% 하회했음. 4Q21 영업이익은 3,636억원(QoQ +26%, YoY +71%)으로 개선을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 360,000원(-28.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2021년 08월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 09일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 10일 최고 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 336,762원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 336,762원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 410,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 336,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,810원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 ' 1) 중국 전기료 급등에 따른 에너지원가 급등 2) 중국 발개위의 에틸렌 30만톤 이하 좀비 설비 폐쇄 명령 3) 석탄기반 화학설비 규제 지속 가능성 등을 감안 시 2022년 공급 부담은 생각보다 낮아질 것. 이는 2022년영업이익 2.1조원(YoY +14%)를 예상하는 핵심 근거. 회사는 대규모 투자를 통해 EV분리막 소재, 화학적 재활용PET 생산, 말레이시아 사라왁에서의 그린수소사업 추진 등 ESG 강화를 위한 활동을 진행 중. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q21 영업이익은 2,883억원(QoQ -52%, YoY +49%)으로 컨센(4,317억원)을 33% 하회했음. 4Q21 영업이익은 3,636억원(QoQ +26%, YoY +71%)으로 개선을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 360,000원(-28.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2021년 08월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 09일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 10일 최고 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 336,762원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 336,762원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 410,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 336,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,810원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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