[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 '다음 분기 실적은 계절성, 내년 실적은 구조적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '2018년은 MLCC가 역대급 쇼티지로 인해 가격 상승폭이 크게 나타났던 해로 18년 3분기에 컴포넌트솔루션의 영업이익률이 38%를 초과한 바 있음. 2021년은 밸런스 수준의 MLCC 수급 상황에서 자체적인 믹스 개선을 통해 컴포넌트솔루션의 역대 최대 영업이익을 1조 1,353억원으로 갱신함. 아울러 기판솔루션의 영업이익이 2,291억원을 기록해 전사 실적의 질은 2018년보다 상당히 레벨업되었다는 판단. 역대급 저평가 영역에 있는 점도 부담이 없음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 3분기 매출액은 2조 6,887억원(YoY +21%, QoQ +9%), 영업이익은 4,578억원(YoY +49%, QoQ +35%)을 기록했음. 21년 4분기 매출액은 2조 3,764억원(YoY +14%, QoQ -12%), 영업이익은 3,918억원(YoY +55%, QoQ -14%)으로 전망함. 2021년 영업이익은 전년대비 83% 증가한 1조 5,203억원으로 전망됨. 이는 역대 최대 영업이익으로 2018년 1조 1,499억원 이후 3년만에 1조원을 돌파하게 됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2021년 09월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 07일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,944원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 246,944원 대비 17.4% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 270,000원 보다도 7.4% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,900원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '2018년은 MLCC가 역대급 쇼티지로 인해 가격 상승폭이 크게 나타났던 해로 18년 3분기에 컴포넌트솔루션의 영업이익률이 38%를 초과한 바 있음. 2021년은 밸런스 수준의 MLCC 수급 상황에서 자체적인 믹스 개선을 통해 컴포넌트솔루션의 역대 최대 영업이익을 1조 1,353억원으로 갱신함. 아울러 기판솔루션의 영업이익이 2,291억원을 기록해 전사 실적의 질은 2018년보다 상당히 레벨업되었다는 판단. 역대급 저평가 영역에 있는 점도 부담이 없음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 3분기 매출액은 2조 6,887억원(YoY +21%, QoQ +9%), 영업이익은 4,578억원(YoY +49%, QoQ +35%)을 기록했음. 21년 4분기 매출액은 2조 3,764억원(YoY +14%, QoQ -12%), 영업이익은 3,918억원(YoY +55%, QoQ -14%)으로 전망함. 2021년 영업이익은 전년대비 83% 증가한 1조 5,203억원으로 전망됨. 이는 역대 최대 영업이익으로 2018년 1조 1,499억원 이후 3년만에 1조원을 돌파하게 됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2021년 09월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 07일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,944원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 246,944원 대비 17.4% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 270,000원 보다도 7.4% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,900원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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