[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 26일 우리금융지주(316140)에 대해 '오버행 우려로 놓치기엔 아까운 종목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '연간 순이익 21E 2.5조원, 22E 2.7조원으로 각 10.3%, 14.6% 상향. 21E 원화대출 성장률 8%, NIM 21E 1.61%(+4bp YoY), 22E 1.64%로 상향, 수수료이익 상향조정, 그룹 대손율 21E 15b, 22E 19bp로 하향조정. 현재 누적기준 대손율 13bp, 전분기 환입 610억원 제외해도 16bp 수준이라 올해와 내년 모두 공격적이지 않은 추정치.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '11월 예보 지분 10% 매각작업 감안해도 놓치기엔 아까운 종목. 1) 금년 기말 배당수익률 6.1%, 2) ROE 10.4%, 증가폭 4.5%p로 가장 큼. 배당성향 19A 27% 회귀시 21E DPS 950원, 기말 DPS 800원. 민영화 작업은 11/22 종료 예정으로 최소입찰수량 1% 이상, 장기투자자 확보 가능한 희망수량경쟁입찰 방식.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 18,000원(+28.6%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 07월 22일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,569원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,569원 대비 15.6% 높으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 17,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 KTB투자증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,569원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,506원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '연간 순이익 21E 2.5조원, 22E 2.7조원으로 각 10.3%, 14.6% 상향. 21E 원화대출 성장률 8%, NIM 21E 1.61%(+4bp YoY), 22E 1.64%로 상향, 수수료이익 상향조정, 그룹 대손율 21E 15b, 22E 19bp로 하향조정. 현재 누적기준 대손율 13bp, 전분기 환입 610억원 제외해도 16bp 수준이라 올해와 내년 모두 공격적이지 않은 추정치.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '11월 예보 지분 10% 매각작업 감안해도 놓치기엔 아까운 종목. 1) 금년 기말 배당수익률 6.1%, 2) ROE 10.4%, 증가폭 4.5%p로 가장 큼. 배당성향 19A 27% 회귀시 21E DPS 950원, 기말 DPS 800원. 민영화 작업은 11/22 종료 예정으로 최소입찰수량 1% 이상, 장기투자자 확보 가능한 희망수량경쟁입찰 방식.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 18,000원(+28.6%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 07월 22일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,569원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,569원 대비 15.6% 높으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 17,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 KTB투자증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,569원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,506원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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